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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 1 917 595.00 | 1 142 118.00 | 775 478.00 | 1 917 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 438.00 | 172 772.00 | 80 666.00 | 253 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 145.00 | 229 025.00 | 123 120.00 | 352 145.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 339.00 | 1 547 811.00 | 1 335 527.00 | 2 883 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CF Disponibilités | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 819.00 | | 164 819.00 | 164 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 158.00 | 1 547 811.00 | 1 500 347.00 | 3 048 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 54 945.00 | | 2 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 210.00 | 1 901.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 612.00 | 67 887.00 | | 14 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 100.00 | 28 000.00 | | 11 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 100.00 | 28 000.00 | | 11 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 789.00 | 611 357.00 | | 578 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 040.00 | 546 953.00 | | 571 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 167 615.00 | | 150 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 049.00 | 136 253.00 | | 149 049.00 |
EA Autres dettes | 25 337.00 | 29 681.00 | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 634.00 | 1 491 863.00 | | 1 474 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 347.00 | 1 587 750.00 | | 1 500 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 204.00 | 484 053.00 | | 1 051 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 133.00 | 555.00 | | 7 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 131.00 | | 90 207.00 | 2 793 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 571 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 795.00 | | | 308 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 259.00 | | 89 842.00 | 2 481 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 365.00 | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 233.00 | 187 579.00 | | 1 360 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 336.00 | 187 579.00 | | 1 356 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 16 900.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 16 900.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 44 794.00 | | | 44 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 856.00 | 147 321.00 | 313 536.00 | 460 856.00 |
VI Groupe et associés | 571 040.00 | 571 040.00 | | 571 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
VW T.V.A. | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 739.00 | 1 051 204.00 | 313 536.00 | 1 364 739.00 |