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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 1 944 538.00 | 1 386 723.00 | 557 815.00 | 1 944 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 407.00 | 192 415.00 | 77 992.00 | 270 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 046.00 | 263 434.00 | 162 612.00 | 426 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 225.00 | 1 844 546.00 | 1 150 680.00 | 2 995 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 804.00 | | 29 804.00 | 29 804.00 |
BT Marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 984.00 | | 31 984.00 | 31 984.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 540.00 | | 237 540.00 | 237 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 765.00 | 1 844 546.00 | 1 388 220.00 | 3 232 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 566.00 | 36 289.00 | | 95 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 519.00 | | |
DL TOTAL (I) | 106 607.00 | 47 848.00 | | 106 607.00 |
DP Provisions pour risques | 136 100.00 | 46 100.00 | | 136 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 100.00 | 46 100.00 | | 136 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 555.00 | 417 853.00 | | 249 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 081.00 | 542 872.00 | | 536 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 154 583.00 | | 156 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 218.00 | 134 293.00 | | 149 218.00 |
EA Autres dettes | 54 626.00 | 58 760.00 | | 54 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 513.00 | 1 308 361.00 | | 1 145 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 220.00 | 1 402 308.00 | | 1 388 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 794.00 | 1 308 361.00 | | 1 090 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 407.00 | | 38 818.00 | 2 956 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 096.00 | | 38 818.00 | 2 644 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 859.00 | 161 687.00 | | 1 682 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 885.00 | 161 687.00 | | 1 680 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 100.00 | 90 000.00 | | 46 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 100.00 | 90 000.00 | | 46 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VB T. V. A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 919.00 | 194 200.00 | 54 719.00 | 248 919.00 |
VI Groupe et associés | 536 081.00 | 536 081.00 | | 536 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 513.00 | 1 090 794.00 | 54 719.00 | 1 145 513.00 |