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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 1 969 819.00 | 1 686 674.00 | 283 145.00 | 1 969 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 997.00 | 250 103.00 | 51 893.00 | 301 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 844.00 | 416 820.00 | 455 024.00 | 871 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 744.00 | 2 355 571.00 | 1 166 173.00 | 3 521 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BT Marchandises | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
BZ Autres créances | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CF Disponibilités | 787 709.00 | | 787 709.00 | 787 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 042.00 | | 907 042.00 | 907 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 786.00 | 2 355 571.00 | 2 073 215.00 | 4 428 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 253.00 | 159 788.00 | | 226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 606.00 | 66 465.00 | | 219 606.00 |
DL TOTAL (I) | 454 658.00 | 235 053.00 | | 454 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 980.00 | 860 089.00 | | 782 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 059.00 | 489 920.00 | | 423 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 98 702.00 | | 157 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 916.00 | 108 938.00 | | 168 916.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 80 903.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 556.00 | 1 638 552.00 | | 1 618 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 215.00 | 1 873 605.00 | | 2 073 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 460.00 | 1 415 183.00 | | 1 028 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 982.00 | | 123 963.00 | 3 371 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 495 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 620.00 | | 123 963.00 | 3 061 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 260.00 | 184 311.00 | | 2 171 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 286.00 | 184 311.00 | | 2 169 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UP Prêts | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VB T. V. A. | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 028.00 | 191 333.00 | 585 694.00 | 777 028.00 |
VI Groupe et associés | 423 059.00 | 423 059.00 | | 423 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 134.00 | | | 169 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 090.00 | 943 396.00 | 585 694.00 | 1 529 090.00 |