| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 1 952 658.00 | 1 491 515.00 | 461 144.00 | 1 952 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 912.00 | 214 841.00 | 71 071.00 | 285 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 451.00 | 296 494.00 | 189 957.00 | 486 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 572.00 | 2 004 824.00 | 1 088 749.00 | 3 093 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BT Marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
BZ Autres créances | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
CF Disponibilités | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 860.00 | | 196 860.00 | 196 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 432.00 | 2 004 824.00 | 1 285 608.00 | 3 290 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 548.00 | 95 566.00 | | 157 548.00 |
DL TOTAL (I) | 168 588.00 | 106 607.00 | | 168 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 067.00 | 249 555.00 | | 199 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 359.00 | 536 081.00 | | 534 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 863.00 | 156 033.00 | | 152 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 634.00 | 149 218.00 | | 151 634.00 |
EA Autres dettes | 79 097.00 | 54 626.00 | | 79 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 020.00 | 1 145 513.00 | | 1 117 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 608.00 | 1 388 220.00 | | 1 285 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 109.00 | 1 090 794.00 | | 999 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 225.00 | | 84 030.00 | 2 995 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 766 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 914.00 | | 84 030.00 | 2 682 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 546.00 | 160 278.00 | | 1 844 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 572.00 | 160 278.00 | | 1 842 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
UP Prêts | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 720.00 | 66 073.00 | 74 647.00 | 140 720.00 |
VI Groupe et associés | 534 359.00 | 534 359.00 | | 534 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
VW T.V.A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 756.00 | 999 109.00 | 74 647.00 | 1 073 756.00 |