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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 1 931 061.00 | 1 273 486.00 | 657 574.00 | 1 931 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 490.00 | 171 740.00 | 78 750.00 | 250 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 622.00 | 235 658.00 | 175 964.00 | 411 622.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 407.00 | 1 682 858.00 | 1 273 549.00 | 2 956 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 187.00 | | 29 187.00 | 29 187.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 759.00 | | 128 759.00 | 128 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 167.00 | 1 682 858.00 | 1 402 308.00 | 3 085 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 289.00 | 2 362.00 | | 36 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519.00 | 1 210.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 47 848.00 | 14 612.00 | | 47 848.00 |
DP Provisions pour risques | 46 100.00 | 11 100.00 | | 46 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 100.00 | 11 100.00 | | 46 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 853.00 | 578 789.00 | | 417 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 872.00 | 571 040.00 | | 542 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 583.00 | 150 419.00 | | 154 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 293.00 | 149 049.00 | | 134 293.00 |
EA Autres dettes | 58 760.00 | 25 337.00 | | 58 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 361.00 | 1 474 634.00 | | 1 308 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 308.00 | 1 500 347.00 | | 1 402 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 361.00 | 1 051 204.00 | | 1 308 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 7 133.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 339.00 | | 118 980.00 | 2 883 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 911.00 | 2 956 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 923.00 | 306 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 989.00 | 2 644 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 795.00 | | | 308 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 101.00 | | 116 983.00 | 2 571 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 1 997.00 | 3 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 812.00 | 174 783.00 | 39 736.00 | 1 547 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897.00 | | 1 923.00 | 3 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 915.00 | 174 783.00 | 37 813.00 | 1 543 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 100.00 | 35 000.00 | | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 35 000.00 | | 11 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 844.00 | 416 844.00 | | 416 844.00 |
VI Groupe et associés | 542 872.00 | 542 872.00 | | 542 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 722.00 | | | 193 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 361.00 | 1 308 361.00 | | 1 308 361.00 |