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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 1 954 308.00 | 1 590 496.00 | 363 812.00 | 1 954 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 495.00 | 235 617.00 | 50 878.00 | 286 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 893.00 | 343 172.00 | 435 721.00 | 778 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BF Prêts | -600.00 | | -600.00 | -600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 382.00 | 2 171 260.00 | 1 200 122.00 | 3 371 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BZ Autres créances | 142 302.00 | | 142 302.00 | 142 302.00 |
CF Disponibilités | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 484.00 | | 673 484.00 | 673 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 865.00 | 2 171 260.00 | 1 873 605.00 | 4 044 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 788.00 | 2 240.00 | | 159 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 465.00 | 157 548.00 | | 66 465.00 |
DL TOTAL (I) | 235 053.00 | 168 588.00 | | 235 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 089.00 | 199 067.00 | | 860 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 920.00 | 534 359.00 | | 489 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 152 863.00 | | 98 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 938.00 | 151 634.00 | | 108 938.00 |
EA Autres dettes | 80 903.00 | 79 097.00 | | 80 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 552.00 | 1 117 020.00 | | 1 638 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 605.00 | 1 285 608.00 | | 1 873 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 183.00 | 999 109.00 | | 1 415 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 086 255.00 | | 294 676.00 | 3 086 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | 3 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 3 371 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 872.00 | | | 306 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 944.00 | | 294 676.00 | 2 766 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 824.00 | 166 436.00 | | 2 004 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 850.00 | 166 436.00 | | 2 002 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 903.00 | 80 903.00 | | 80 903.00 |
UP Prêts | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UX Autres créances clients | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VB T. V. A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 816.00 | 476 816.00 | | 476 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 809.00 | 159 903.00 | 221 906.00 | 381 809.00 |
VI Groupe et associés | 489 920.00 | 489 920.00 | | 489 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 666.00 | | | 655 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 052.00 | | | -106 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VP Divers | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 089.00 | 1 415 183.00 | 221 906.00 | 1 637 089.00 |