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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 975.00 | 140 173.00 | 48 802.00 | 188 975.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 099.00 | 140 728.00 | 100 371.00 | 241 099.00 |
BZ Autres créances | 1 385 193.00 | | 1 385 193.00 | 1 385 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 844.00 | | 527 844.00 | 527 844.00 |
CF Disponibilités | 1 273 546.00 | | 1 273 546.00 | 1 273 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 954.00 | | 3 197 954.00 | 3 197 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 053.00 | 140 728.00 | 3 298 325.00 | 3 439 053.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 160 119.00 | 160 119.00 | | 160 119.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 467.00 | 50 393.00 | | 58 467.00 |
DL TOTAL (I) | 257 184.00 | 249 110.00 | | 257 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 796.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 81 366.00 | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 996.00 | 107 325.00 | | 96 996.00 |
EA Autres dettes | 2 892 708.00 | 2 218 775.00 | | 2 892 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 729.00 | 3 516.00 | | 28 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 141.00 | 2 411 778.00 | | 3 041 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 325.00 | 2 660 889.00 | | 3 298 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 673.00 | 4 181 579.00 | 7 979 252.00 | 3 797 673.00 |
FD Production vendue biens | -54 089.00 | | -54 089.00 | -54 089.00 |
FG Production vendue services | 178 169.00 | 148 868.00 | 327 037.00 | 178 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 753.00 | 4 330 447.00 | 8 252 200.00 | 3 921 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 257 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 273.00 | 13 529.00 | | 19 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261 251.00 | 8 447 541.00 | | 8 261 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 202 784.00 | 8 397 148.00 | | 8 202 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 467.00 | 50 393.00 | | 58 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 676.00 | | 13 002.00 | 228 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | 9 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 241 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 973.00 | | 13 002.00 | 175 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 049.00 | 17 680.00 | | 123 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 493.00 | 17 680.00 | | 122 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 857.00 | 70 857.00 | | 70 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892 708.00 | 2 892 708.00 | | 2 892 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VC Groupe et associés | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 117.00 | | | 1 335 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 897.00 | 1 396 565.00 | 5 332.00 | 1 401 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 141.00 | 3 041 141.00 | | 3 041 141.00 |