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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 083.00 | 138 791.00 | 18 292.00 | 157 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 225.00 | 139 346.00 | 67 879.00 | 207 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233 467.00 | | 2 233 467.00 | 2 233 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BZ Autres créances | 252 218.00 | | 252 218.00 | 252 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 1 222 267.00 | | 1 222 267.00 | 1 222 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 364.00 | | 3 802 364.00 | 3 802 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 017.00 | 139 346.00 | 3 870 671.00 | 4 010 017.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 63 455.00 | 170 360.00 | | 63 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 231.00 | -106 905.00 | | -257 231.00 |
DL TOTAL (I) | -155 276.00 | 101 955.00 | | -155 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 143 076.00 | | 70 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 872.00 | 66 425.00 | | 74 872.00 |
EA Autres dettes | 3 480 286.00 | 1 876 339.00 | | 3 480 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 025 947.00 | 2 090 261.00 | | 4 025 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 671.00 | 2 192 216.00 | | 3 870 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 843.00 | | 2 382.00 | 204 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 701.00 | | 2 382.00 | 154 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 261.00 | 7 085.00 | | 132 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 705.00 | 7 085.00 | | 131 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480 286.00 | 3 480 286.00 | | 3 480 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VC Groupe et associés | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 702.00 | 107 702.00 | | 107 702.00 |
VP Divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 136.00 | 310 786.00 | 3 350.00 | 314 136.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 947.00 | 3 625 947.00 | 400 000.00 | 4 025 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |