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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 051.00 | 150 913.00 | 38 138.00 | 189 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 178.00 | 151 468.00 | 89 709.00 | 241 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | 802.00 | 303.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 1 095 496.00 | | 1 095 496.00 | 1 095 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CF Disponibilités | 1 254 631.00 | | 1 254 631.00 | 1 254 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 448.00 | 802.00 | 2 444 646.00 | 2 445 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 626.00 | 152 270.00 | 2 534 355.00 | 2 686 626.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 160 684.00 | 160 118.00 | | 160 684.00 |
DH Report à nouveau | | 98.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 319.00 | 58 467.00 | | 142 319.00 |
DL TOTAL (I) | 341 504.00 | 257 184.00 | | 341 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 167.00 | 21 804.00 | | 73 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 052.00 | 96 996.00 | | 91 052.00 |
EA Autres dettes | 1 964 927.00 | 2 892 708.00 | | 1 964 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 705.00 | 28 729.00 | | 63 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 851.00 | 3 041 140.00 | | 2 192 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 355.00 | 3 298 325.00 | | 2 534 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 253 442.00 | 4 330 800.00 | 9 584 242.00 | 5 253 442.00 |
FD Production vendue biens | -53 287.00 | | -53 287.00 | -53 287.00 |
FG Production vendue services | 161 066.00 | 163 190.00 | 324 256.00 | 161 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 222.00 | 4 493 990.00 | 9 855 212.00 | 5 361 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 797.00 | 19 273.00 | | 52 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 990.00 | 8 261 251.00 | | 9 861 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 670.00 | 8 202 784.00 | | 9 719 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 319.00 | 58 467.00 | | 142 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 099.00 | | 7 114.00 | 241 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 035.00 | 241 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 035.00 | 189 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 975.00 | | 7 112.00 | 188 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341.00 | | 2.00 | 9 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 728.00 | 17 775.00 | 7 035.00 | 140 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 173.00 | 17 775.00 | 7 035.00 | 140 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 802.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 927.00 | 1 964 927.00 | | 1 964 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VC Groupe et associés | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 544.00 | | | 1 053 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 308.00 | 1 112 974.00 | 5 334.00 | 1 118 308.00 |
VW T.V.A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 852.00 | 2 192 852.00 | | 2 192 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |