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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 110.00 | 127 449.00 | 17 660.00 | 145 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 252.00 | 128 004.00 | 67 247.00 | 195 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065 847.00 | | 2 065 847.00 | 2 065 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BZ Autres créances | 351 483.00 | | 351 483.00 | 351 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 324 124.00 | | 324 124.00 | 324 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 248.00 | | 2 818 248.00 | 2 818 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 588.00 | 128 004.00 | 2 885 583.00 | 3 013 588.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | -173 407.00 | 63 454.00 | | -173 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | -236 863.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | -134 651.00 | -134 908.00 | | -134 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 70 788.00 | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 965.00 | 74 872.00 | | 59 965.00 |
EA Autres dettes | 2 524 179.00 | 3 480 285.00 | | 2 524 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 234.00 | 4 025 946.00 | | 3 020 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 583.00 | 3 891 037.00 | | 2 885 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 225.00 | | 5 278.00 | 207 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 250.00 | 195 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 250.00 | 145 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 083.00 | | 5 278.00 | 157 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 346.00 | 5 909.00 | 17 250.00 | 139 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 791.00 | 5 909.00 | 17 250.00 | 138 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524 179.00 | 2 524 179.00 | | 2 524 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VC Groupe et associés | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 16 435.00 | 383 565.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VP Divers | 180 022.00 | 180 022.00 | | 180 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 783.00 | 392 433.00 | 3 350.00 | 395 783.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 235.00 | 2 636 670.00 | 383 565.00 | 3 020 235.00 |