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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 120.00 | 123 851.00 | 26 268.00 | 150 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 963.00 | 124 406.00 | 77 557.00 | 201 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | 802.00 | 303.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 923 496.00 | | 923 496.00 | 923 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CF Disponibilités | 937 005.00 | | 937 005.00 | 937 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 765.00 | 802.00 | 1 920 963.00 | 1 921 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 729.00 | 125 208.00 | 1 998 521.00 | 2 123 729.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 163 004.00 | 160 684.00 | | 163 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | 142 320.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 208 860.00 | 341 504.00 | | 208 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | 73 167.00 | | 37 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 124.00 | 91 052.00 | | 108 124.00 |
EA Autres dettes | 1 640 501.00 | 1 964 927.00 | | 1 640 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 276.00 | 63 705.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 661.00 | 2 192 852.00 | | 1 789 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 521.00 | 2 534 356.00 | | 1 998 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 674.00 | 3 416 225.00 | 6 354 899.00 | 2 938 674.00 |
FD Production vendue biens | -58 095.00 | | -58 095.00 | -58 095.00 |
FG Production vendue services | 123 081.00 | 213 198.00 | 336 279.00 | 123 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 660.00 | 3 629 424.00 | 6 633 084.00 | 3 003 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 656 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 639 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 871.00 | 52 797.00 | | -4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 970.00 | 9 861 990.00 | | 6 648 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 614.00 | 9 719 670.00 | | 6 641 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356.00 | 142 319.00 | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 178.00 | | 3 110.00 | 241 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 325.00 | 201 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 020.00 | 150 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 052.00 | | 3 088.00 | 189 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 23.00 | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 469.00 | 11 282.00 | 38 345.00 | 151 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 914.00 | 11 282.00 | 38 345.00 | 150 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 802.00 | | | 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 501.00 | 1 640 501.00 | | 1 640 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VC Groupe et associés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 755.00 | 51 755.00 | | 51 755.00 |
VP Divers | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 336.00 | 807 336.00 | | 807 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 969.00 | 948 917.00 | 5 052.00 | 953 969.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 661.00 | 1 789 661.00 | | 1 789 661.00 |