| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 700.00 | 131 705.00 | 22 995.00 | 154 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 842.00 | 132 260.00 | 72 582.00 | 204 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645 995.00 | | 1 645 995.00 | 1 645 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 581.00 | 802.00 | 36 779.00 | 37 581.00 |
BZ Autres créances | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 293 669.00 | | 293 669.00 | 293 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 105.00 | 802.00 | 2 114 303.00 | 2 115 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 278.00 | 133 062.00 | 2 192 215.00 | 2 325 278.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 170 359.00 | 163 004.00 | | 170 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 905.00 | 7 355.00 | | -106 905.00 |
DL TOTAL (I) | 101 954.00 | 208 859.00 | | 101 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 994.00 | 37 759.00 | | 141 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 108 122.00 | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 1 876 339.00 | 1 640 501.00 | | 1 876 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 420.00 | 3 276.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 260.00 | 1 789 660.00 | | 2 090 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 216.00 | 1 998 520.00 | | 2 192 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 057.00 | 2 513 538.00 | 5 128 595.00 | 2 615 057.00 |
FD Production vendue biens | -50 826.00 | | -50 826.00 | -50 826.00 |
FG Production vendue services | 122 752.00 | 205 659.00 | 328 412.00 | 122 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 982.00 | 2 719 197.00 | 5 406 180.00 | 2 686 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 524 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 879.00 | 6 648 969.00 | | 5 420 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 784.00 | 6 641 614.00 | | 5 527 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 905.00 | 7 356.00 | | -106 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 963.00 | | 4 731.00 | 201 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 204 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 120.00 | | 4 581.00 | 150 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | 150.00 | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 406.00 | 7 854.00 | | 124 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 851.00 | 7 854.00 | | 123 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 994.00 | 141 994.00 | | 141 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 339.00 | 1 876 339.00 | | 1 876 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VB T. V. A. | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VC Groupe et associés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 947.00 | 139 597.00 | 3 350.00 | 142 947.00 |
VW T.V.A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 261.00 | 2 090 261.00 | | 2 090 261.00 |