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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 458.00 | 16 300.00 | 15 159.00 | 31 458.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 026 956.00 | 961 460.00 | 2 065 496.00 | 3 026 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 089.00 | 148 738.00 | 146 351.00 | 295 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 617.00 | 465 700.00 | 271 917.00 | 737 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 703 982.00 | 1 592 198.00 | 7 111 785.00 | 8 703 982.00 |
BP En cours de production de services | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
BT Marchandises | 8 862 786.00 | 184 096.00 | 8 678 690.00 | 8 862 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 123.00 | 46 401.00 | 2 461 722.00 | 2 508 123.00 |
BZ Autres créances | 1 856 911.00 | | 1 856 911.00 | 1 856 911.00 |
CF Disponibilités | 396 590.00 | | 396 590.00 | 396 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 727 587.00 | 230 497.00 | 13 497 090.00 | 13 727 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 431 569.00 | 1 822 695.00 | 20 608 874.00 | 22 431 569.00 |
CU Autres participations | 4 149 406.00 | | 4 149 406.00 | 4 149 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 826.00 | | | 535 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DG Autres réserves | 3 170 081.00 | | | 3 170 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 920.00 | | | 1 616 920.00 |
DK Provisions réglementées | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 309.00 | | | 6 021 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 963 475.00 | | | 4 963 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 580.00 | | | 2 050 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 902.00 | | | 347 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 295.00 | | | 6 093 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 979.00 | | | 935 979.00 |
EA Autres dettes | 185 237.00 | | | 185 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 587 566.00 | | | 14 587 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 608 874.00 | | | 20 608 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 218 817.00 | | | 9 218 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 250.00 | | | 404 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 600 944.00 | 497 562.00 | 48 098 506.00 | 47 600 944.00 |
FD Production vendue biens | 81 566.00 | | 81 566.00 | 81 566.00 |
FG Production vendue services | 2 437 853.00 | 603.00 | 2 438 456.00 | 2 437 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 120 363.00 | 498 166.00 | 50 618 528.00 | 50 120 363.00 |
FM Production stockée | | | 10 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 323 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 188 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 968.00 | |
GE Autres charges | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 288 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 079 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 359.00 | | | 422 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 119.00 | | | -28 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 904.00 | | | 294 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 488 876.00 | | | 52 488 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 871 955.00 | | | 50 871 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 920.00 | | | 1 616 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 859 436.00 | | 79 097.00 | 8 859 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 421.00 | 4 262 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 551.00 | 8 703 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 518.00 | 381 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 612.00 | 4 059 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 279.00 | | 698.00 | 385 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 374.00 | | 39 900.00 | 4 205 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268 783.00 | | 38 500.00 | 4 268 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 601.00 | 472 726.00 | 190 130.00 | 1 309 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 10 951.00 | 4 518.00 | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 735.00 | 461 775.00 | 185 612.00 | 1 299 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 013.00 | | 51 348.00 | 54 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 395.00 | 184 096.00 | 187 395.00 | 187 395.00 |
6T Sur comptes clients | 51 297.00 | 4 872.00 | 9 769.00 | 51 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 693.00 | 188 968.00 | 197 164.00 | 238 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 706.00 | 188 968.00 | 248 511.00 | 292 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093 295.00 | 6 093 295.00 | | 6 093 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 640.00 | 307 640.00 | | 307 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 084.00 | 331 084.00 | | 331 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 237.00 | 185 237.00 | | 185 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 456.00 | | | 113 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 540.00 | | | 2 442 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 583.00 | | | 65 583.00 |
VB T. V. A. | 415 142.00 | | | 415 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 250.00 | 404 250.00 | | 404 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 559 225.00 | 138 378.00 | 3 629 339.00 | 4 559 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 580.00 | 1 450 580.00 | 600 000.00 | 2 050 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 898.00 | | | 826 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 106.00 | 232 106.00 | | 232 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 499.00 | | | 1 425 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 686.00 | 4 326 647.00 | 179 039.00 | 4 505 686.00 |
VW T.V.A. | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 664.00 | 9 218 817.00 | 4 229 339.00 | 14 239 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
ST Autres comptes | 1 506 145.00 | | | 1 506 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 015.00 | | | 631 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 771 656.00 | | | 771 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 772.00 | | | 455 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 700 724.00 | | | 8 700 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 052 044.00 | | | 9 052 044.00 |
ZE Dividendes | 458 606.00 | | | 458 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 943 588.00 | | | 2 943 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |