| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 761.00 | 25 309.00 | 5 452.00 | 30 761.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 036 156.00 | 1 255 363.00 | 1 780 793.00 | 3 036 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 751.00 | 146 552.00 | 116 198.00 | 262 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 027.00 | 492 947.00 | 215 080.00 | 708 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 650 695.00 | 1 920 171.00 | 6 730 524.00 | 8 650 695.00 |
BP En cours de production de services | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
BT Marchandises | 12 356 336.00 | 259 064.00 | 12 097 272.00 | 12 356 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 095.00 | 12 328.00 | 2 562 767.00 | 2 575 095.00 |
BZ Autres créances | 2 356 146.00 | | 2 356 146.00 | 2 356 146.00 |
CF Disponibilités | 489 654.00 | | 489 654.00 | 489 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 943 485.00 | 271 392.00 | 17 672 093.00 | 17 943 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 594 181.00 | 2 191 563.00 | 24 402 618.00 | 26 594 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
CU Autres participations | 4 149 406.00 | | 4 149 406.00 | 4 149 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 826.00 | | | 535 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DG Autres réserves | 3 173 973.00 | | | 3 173 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 082.00 | | | 852 082.00 |
DK Provisions réglementées | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 300.00 | | | 5 259 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332 696.00 | | | 5 332 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 493.00 | | | 2 279 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 738.00 | | | 229 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 337 048.00 | | | 10 337 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 904.00 | | | 956 904.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 143 318.00 | | | 19 143 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 402 618.00 | | | 24 402 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 229 768.00 | | | 15 229 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 267.00 | | | 359 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 131 897.00 | 288 591.00 | 49 420 488.00 | 49 131 897.00 |
FD Production vendue biens | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
FG Production vendue services | 2 836 301.00 | 1 041.00 | 2 837 342.00 | 2 836 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 032 182.00 | 289 632.00 | 52 321 814.00 | 52 032 182.00 |
FM Production stockée | | | 54 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 125 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 607 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 529.00 | |
GE Autres charges | | | 50 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 563 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 737 140.00 | | | 53 737 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 885 058.00 | | | 52 885 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 082.00 | | | 852 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 703 982.00 | | 82 713.00 | 8 703 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 000.00 | 8 650 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 380 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 302.00 | 4 006 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 458.00 | | | 381 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 662.00 | | 82 574.00 | 4 059 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 862.00 | | 139.00 | 4 262 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 198.00 | 463 973.00 | 136 000.00 | 1 592 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 9 706.00 | 696.00 | 16 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 898.00 | 454 267.00 | 135 302.00 | 1 575 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 665.00 | | 1 063.00 | 2 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 096.00 | 259 064.00 | 184 096.00 | 184 096.00 |
6T Sur comptes clients | 46 401.00 | 6 465.00 | 40 538.00 | 46 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 497.00 | 265 529.00 | 224 635.00 | 230 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 163.00 | 265 529.00 | 225 697.00 | 233 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 337 048.00 | 10 337 048.00 | | 10 337 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 034.00 | 253 034.00 | | 253 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 214.00 | 352 214.00 | | 352 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 595.00 | | | 113 595.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 627.00 | | | 2 554 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 267.00 | 359 267.00 | | 359 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973 429.00 | 1 889 617.00 | 2 396 787.00 | 4 973 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 279 493.00 | 1 679 493.00 | 600 000.00 | 2 279 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 582.00 | | | 552 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 120.00 | 228 120.00 | | 228 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 841.00 | | | 1 515 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 749.00 | 4 945 696.00 | 135 053.00 | 5 080 749.00 |
VW T.V.A. | 123 536.00 | 123 536.00 | | 123 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 913 580.00 | 15 229 768.00 | 2 996 787.00 | 18 913 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447 954.00 | | | 447 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
ST Autres comptes | 1 648 418.00 | | | 1 648 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719 246.00 | | | 719 246.00 |
YT Sous‐traitance | 869 601.00 | | | 869 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 495.00 | | | 118 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566 449.00 | | | 566 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 345 346.00 | | | 9 345 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 130 600.00 | | | 10 130 600.00 |
ZE Dividendes | 1 613 028.00 | | | 1 613 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 291 511.00 | | | 3 291 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |