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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 9 324.00 | 7 335.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 930 335.00 | 2 009 278.00 | 921 057.00 | 2 930 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 646.00 | 184 198.00 | 93 448.00 | 277 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 570.00 | 149 791.00 | 189 779.00 | 339 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 035.00 | | 284 033.00 | 284 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 347 651.00 | 2 352 592.00 | 5 995 060.00 | 8 347 651.00 |
BP En cours de production de services | 124 045.00 | | 124 046.00 | 124 045.00 |
BT Marchandises | 9 192 551.00 | 215 027.00 | 8 977 524.00 | 9 192 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 777.00 | 46 402.00 | 2 310 375.00 | 2 356 777.00 |
BZ Autres créances | 1 517 343.00 | | 1 517 343.00 | 1 517 343.00 |
CF Disponibilités | 540 039.00 | | 540 039.00 | 540 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 746 729.00 | 261 429.00 | 13 485 300.00 | 13 746 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 094 380.00 | 2 614 021.00 | 19 480 360.00 | 22 094 380.00 |
CU Autres participations | 4 149 406.00 | | 4 149 406.00 | 4 149 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 826.00 | | | 535 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DG Autres réserves | 3 922 951.00 | | | 3 922 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DK Provisions réglementées | 218.00 | | | 218.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 455.00 | | | 5 230 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 664 392.00 | | | 3 664 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 641.00 | | | 2 193 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 453.00 | | | 535 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 946.00 | | | 7 135 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 804.00 | | | 687 804.00 |
EA Autres dettes | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 249 905.00 | | | 14 249 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 480 360.00 | | | 19 480 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 822 944.00 | | | 9 822 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 190 238.00 | 282 213.00 | 41 472 451.00 | 41 190 238.00 |
FD Production vendue biens | 70 915.00 | | 70 915.00 | 70 915.00 |
FG Production vendue services | 2 557 175.00 | 85.00 | 2 557 260.00 | 2 557 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 818 328.00 | 282 298.00 | 44 100 625.00 | 43 818 328.00 |
FM Production stockée | | | -39 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 837 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 602 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 669 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 941.00 | |
GE Autres charges | | | 21 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 385 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 665.00 | | | 338 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 537.00 | | | -34 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 840 689.00 | | | 45 840 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 765 045.00 | | | 45 765 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 858 779.00 | | 48 760.00 | 8 858 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 888.00 | 8 347 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 888.00 | 3 547 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 659.00 | | | 366 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 156.00 | | 46 284.00 | 4 061 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 965.00 | | 2 476.00 | 4 430 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 832.00 | 390 648.00 | 559 888.00 | 2 521 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 8 330.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 838.00 | 382 318.00 | 559 888.00 | 2 520 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 476.00 | | 258.00 | 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 983.00 | 215 027.00 | 373 983.00 | 373 983.00 |
6T Sur comptes clients | 31 713.00 | 29 914.00 | 15 225.00 | 31 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 696.00 | 244 941.00 | 389 208.00 | 405 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 172.00 | 244 941.00 | 389 465.00 | 406 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135 946.00 | 7 135 946.00 | | 7 135 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 844.00 | 218 844.00 | | 218 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 048.00 | 249 045.00 | | 249 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 035.00 | | 284 035.00 | 284 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 277 059.00 | 2 277 069.00 | | 2 277 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 708.00 | | 79 705.00 | 79 708.00 |
VB T. V. A. | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 745.00 | 195 745.00 | | 195 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468 647.00 | 177 139.00 | 2 943 628.00 | 3 468 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 193 641.00 | 1 593 641.00 | 600 000.00 | 2 193 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 992.00 | | | 1 349 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 141.00 | 1 110 141.00 | | 1 110 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 123.00 | 3 809 395.00 | 364 733.00 | 4 174 123.00 |
VW T.V.A. | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714 452.00 | 9 822 944.00 | 3 543 628.00 | 13 714 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 962.00 | | | 257 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
ST Autres comptes | 1 422 631.00 | | | 1 422 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 853 857.00 | | | 853 857.00 |
YT Sous‐traitance | 719 676.00 | | | 719 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 725.00 | | | 267 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 419.00 | | | 362 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 376 352.00 | | | 7 376 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 602 712.00 | | | 7 602 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 319 557.00 | | | 3 319 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |