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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 929 215.00 | 2 291 743.00 | 637 472.00 | 2 929 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 545.00 | 180 897.00 | 91 648.00 | 272 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 120.00 | 192 395.00 | 148 724.00 | 341 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 392.00 | | 287 392.00 | 287 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354 437.00 | 2 681 694.00 | 5 672 743.00 | 8 354 437.00 |
BP En cours de production de services | 104 792.00 | | 104 792.00 | 104 792.00 |
BT Marchandises | 8 468 557.00 | 138 807.00 | 8 329 750.00 | 8 468 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 581.00 | 61 546.00 | 3 528 035.00 | 3 589 581.00 |
BZ Autres créances | 1 776 541.00 | | 1 776 541.00 | 1 776 541.00 |
CF Disponibilités | 3 611 306.00 | | 3 611 306.00 | 3 611 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 567 388.00 | 200 354.00 | 17 367 034.00 | 17 567 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 921 825.00 | 2 882 047.00 | 23 039 777.00 | 25 921 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 263.00 | | | 117 263.00 |
CU Autres participations | 4 149 406.00 | | 4 149 406.00 | 4 149 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 826.00 | | | 535 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DG Autres réserves | 3 927 432.00 | | | 3 927 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 149.00 | | | 357 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 223.00 | | | 5 516 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443 175.00 | | | 3 443 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 102.00 | | | 4 500 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 297.00 | | | 390 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 564.00 | | | 8 411 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 677.00 | | | 666 677.00 |
EA Autres dettes | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 523 554.00 | | | 17 523 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 039 777.00 | | | 23 039 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 039 787.00 | | | 16 039 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 915 751.00 | 417 504.00 | 49 333 255.00 | 48 915 751.00 |
FD Production vendue biens | 63 311.00 | 1 156.00 | 64 467.00 | 63 311.00 |
FG Production vendue services | 2 992 745.00 | 5 466.00 | 2 998 211.00 | 2 992 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 971 807.00 | 424 126.00 | 52 395 933.00 | 51 971 807.00 |
FM Production stockée | | | -124 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 862 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 898 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 915.00 | |
GE Autres charges | | | 36 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 511 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 459.00 | | | 284 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 197 695.00 | | | 53 197 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 840 546.00 | | | 52 840 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 149.00 | | | 357 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 347 651.00 | | 68 561.00 | 8 347 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 775.00 | 8 354 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 775.00 | 3 550 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 659.00 | | | 366 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 551.00 | | 65 204.00 | 3 547 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433 441.00 | | 3 357.00 | 4 433 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 592.00 | 390 877.00 | 61 775.00 | 2 352 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 7 335.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 267.00 | 383 543.00 | 61 775.00 | 2 343 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 027.00 | 138 807.00 | 215 027.00 | 215 027.00 |
6T Sur comptes clients | 46 402.00 | 45 108.00 | 29 963.00 | 46 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 429.00 | 183 915.00 | 244 990.00 | 261 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 647.00 | 183 915.00 | 245 208.00 | 261 647.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411 564.00 | 8 411 564.00 | | 8 411 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 746.00 | 211 746.00 | | 211 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 034.00 | 265 034.00 | | 265 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 392.00 | | 287 392.00 | 287 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 308.00 | 3 473 308.00 | | 3 473 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 273.00 | | 116 273.00 | 116 273.00 |
VB T. V. A. | 327 212.00 | 327 212.00 | | 327 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 443 175.00 | 2 949 704.00 | 267 782.00 | 3 443 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 102.00 | 3 900 102.00 | 600 000.00 | 4 500 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 647.00 | 145 647.00 | | 145 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 892.00 | 1 433 892.00 | | 1 433 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 125.00 | 5 265 470.00 | 404 655.00 | 5 670 125.00 |
VW T.V.A. | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 133 257.00 | 16 039 787.00 | 867 782.00 | 17 133 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 672.00 | | | 245 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
ST Autres comptes | 1 624 294.00 | | | 1 624 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866 568.00 | | | 866 568.00 |
YT Sous‐traitance | 847 264.00 | | | 847 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439 396.00 | | | 439 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 008.00 | | | 348 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 536 637.00 | | | 9 536 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 635 440.00 | | | 9 635 440.00 |
ZE Dividendes | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 828 465.00 | | | 3 828 465.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |