| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 3 035 552.00 | 1 542 953.00 | 1 492 599.00 | 3 035 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 966.00 | 174 559.00 | 136 407.00 | 310 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 122.00 | 595 582.00 | 148 540.00 | 744 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 416.00 | | 238 416.00 | 238 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 855 851.00 | 2 340 482.00 | 6 515 369.00 | 8 855 851.00 |
BP En cours de production de services | 97 971.00 | | 97 971.00 | 97 971.00 |
BT Marchandises | 13 976 080.00 | 261 500.00 | 13 714 579.00 | 13 976 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 708.00 | 19 265.00 | 3 144 443.00 | 3 163 708.00 |
BZ Autres créances | 2 785 793.00 | | 2 785 793.00 | 2 785 793.00 |
CF Disponibilités | 1 200 121.00 | | 1 200 121.00 | 1 200 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 250 793.00 | 280 766.00 | 20 970 028.00 | 21 250 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 106 644.00 | 2 621 248.00 | 27 485 396.00 | 30 106 644.00 |
CU Autres participations | 4 149 406.00 | | 4 149 406.00 | 4 149 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 826.00 | | | 535 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DG Autres réserves | 4 026 055.00 | | | 4 026 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 297.00 | | | 1 061 297.00 |
DK Provisions réglementées | 734.00 | | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 728.00 | | | 6 319 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 449 722.00 | | | 3 449 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412 701.00 | | | 4 412 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 478.00 | | | 413 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066 575.00 | | | 12 066 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 134.00 | | | 802 134.00 |
EA Autres dettes | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 165 669.00 | | | 21 165 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 485 396.00 | | | 27 485 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 163 594.00 | | | 17 163 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 217.00 | | | 368 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 722 811.00 | 157 197.00 | 48 880 008.00 | 48 722 811.00 |
FD Production vendue biens | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
FG Production vendue services | 3 098 663.00 | | 3 098 663.00 | 3 098 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 920 565.00 | 157 197.00 | 52 077 762.00 | 51 920 565.00 |
FM Production stockée | | | -32 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 842 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 205 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 549 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 237 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 681.00 | | | 495 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 422.00 | | | 38 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 779.00 | | | 35 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 659.00 | | | 116 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 664 976.00 | | | 53 664 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 603 679.00 | | | 52 603 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 297.00 | | | 1 061 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 650 695.00 | | 243 539.00 | 8 650 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 387 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 383.00 | 8 855 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 373.00 | 377 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 010.00 | 4 090 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 761.00 | | | 380 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 933.00 | | 118 718.00 | 4 006 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263 001.00 | | 124 821.00 | 4 263 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 171.00 | 458 695.00 | 38 383.00 | 1 920 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 309.00 | 5 452.00 | 3 373.00 | 25 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 862.00 | 453 242.00 | 35 010.00 | 1 894 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 603.00 | | 869.00 | 1 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 064.00 | 261 500.00 | 259 064.00 | 259 064.00 |
6T Sur comptes clients | 12 328.00 | 11 764.00 | 4 827.00 | 12 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 392.00 | 273 264.00 | 263 891.00 | 271 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 995.00 | 273 264.00 | 264 760.00 | 272 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 264.00 | 263 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066 575.00 | 12 066 575.00 | | 12 066 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 243.00 | 325 243.00 | | 325 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 416.00 | | 238 416.00 | 238 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 125 946.00 | 3 125 946.00 | | 3 125 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
VB T. V. A. | 1 524 285.00 | 1 524 285.00 | | 1 524 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 217.00 | 368 217.00 | | 368 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 081 505.00 | 92 908.00 | 2 410 225.00 | 3 081 505.00 |
VI Groupe et associés | 4 412 701.00 | 3 812 701.00 | 600 000.00 | 4 412 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891 524.00 | | | 1 891 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 109.00 | 3 105.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 810.00 | 183 810.00 | | 183 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 130.00 | 1 154 130.00 | | 1 154 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215 037.00 | 5 938 859.00 | 276 177.00 | 6 215 037.00 |
VW T.V.A. | 73 810.00 | 73 810.00 | | 73 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752 191.00 | 17 163 594.00 | 3 010 225.00 | 20 752 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464 922.00 | | | 464 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
ST Autres comptes | 1 686 183.00 | | | 1 686 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 375.00 | | | 726 375.00 |
YT Sous‐traitance | 935 490.00 | | | 935 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 581 993.00 | | | 581 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 327 259.00 | | | 9 327 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 856 550.00 | | | 9 856 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 412 052.00 | | | 3 412 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |