| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 659.00 | 995.00 | 15 664.00 | 16 659.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 2 930 335.00 | 1 723 598.00 | 1 206 737.00 | 2 930 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 208.00 | 182 974.00 | 126 234.00 | 309 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 612.00 | 614 266.00 | 207 347.00 | 821 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 559.00 | | 281 559.00 | 281 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 858 779.00 | 2 521 832.00 | 6 336 947.00 | 8 858 779.00 |
BP En cours de production de services | 163 252.00 | | 163 252.00 | 163 252.00 |
BT Marchandises | 13 722 302.00 | 373 983.00 | 13 348 320.00 | 13 722 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 091.00 | 31 713.00 | 5 191 378.00 | 5 223 091.00 |
BZ Autres créances | 3 137 451.00 | | 3 137 451.00 | 3 137 451.00 |
CF Disponibilités | 1 256 834.00 | | 1 256 834.00 | 1 256 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 530 680.00 | 405 696.00 | 23 124 984.00 | 23 530 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 389 460.00 | 2 927 528.00 | 29 461 931.00 | 32 389 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
CU Autres participations | 4 149 406.00 | | 4 149 406.00 | 4 149 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 560.00 | | | 632 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 826.00 | | | 535 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
DG Autres réserves | 4 027 814.00 | | | 4 027 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 863.00 | | | -104 863.00 |
DK Provisions réglementées | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 069.00 | | | 5 155 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 868 647.00 | | | 4 868 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424 202.00 | | | 5 424 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797 488.00 | | | 797 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 611.00 | | | 11 580 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 196.00 | | | 885 196.00 |
EA Autres dettes | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 092.00 | | | 719 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 306 862.00 | | | 24 306 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 461 931.00 | | | 29 461 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 017 393.00 | | | 20 017 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 824 876.00 | 204 977.00 | 49 029 853.00 | 48 824 876.00 |
FD Production vendue biens | 84 983.00 | | 84 983.00 | 84 983.00 |
FG Production vendue services | 3 119 734.00 | 432.00 | 3 120 166.00 | 3 119 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 029 593.00 | 205 409.00 | 52 235 002.00 | 52 029 593.00 |
FM Production stockée | | | 65 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 956 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 737 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 977 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345 223.00 | | | 345 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 831.00 | | | -18 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 171 675.00 | | | 53 171 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 276 537.00 | | | 53 276 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 863.00 | | | -104 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 855 851.00 | | 227 710.00 | 8 855 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 782.00 | 8 858 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 388.00 | 366 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 393.00 | 4 061 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 388.00 | | 16 659.00 | 377 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 090 640.00 | | 167 909.00 | 4 090 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387 822.00 | | 43 143.00 | 4 387 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 482.00 | 406 132.00 | 224 782.00 | 2 340 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 388.00 | 995.00 | 27 388.00 | 27 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 094.00 | 405 137.00 | 197 393.00 | 2 313 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734.00 | | 258.00 | 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 261 500.00 | 373 983.00 | 261 500.00 | 261 500.00 |
6T Sur comptes clients | 19 265.00 | 21 940.00 | 9 492.00 | 19 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 766.00 | 395 922.00 | 270 992.00 | 280 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 499.00 | 395 922.00 | 271 250.00 | 281 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580 611.00 | 11 580 611.00 | | 11 580 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 290.00 | 213 290.00 | | 213 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 165.00 | 289 165.00 | | 289 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 092.00 | 719 092.00 | | 719 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 559.00 | | 281 559.00 | 281 559.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 549.00 | 5 158 549.00 | | 5 158 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
VB T. V. A. | 1 093 833.00 | 1 093 833.00 | | 1 093 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768 639.00 | 1 876 658.00 | 2 426 599.00 | 4 768 639.00 |
VI Groupe et associés | 5 424 202.00 | 4 824 202.00 | 600 000.00 | 5 424 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 042.00 | | | 1 780 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 903.00 | | | 92 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VP Divers | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030 802.00 | 2 030 802.00 | | 2 030 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 850.00 | 8 322 759.00 | 347 091.00 | 8 669 850.00 |
VW T.V.A. | 160 678.00 | 160 678.00 | | 160 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 509 374.00 | 20 017 393.00 | 3 026 599.00 | 23 509 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 782.00 | | | 388 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
ST Autres comptes | 1 911 686.00 | | | 1 911 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 937 149.00 | | | 937 149.00 |
YT Sous‐traitance | 926 776.00 | | | 926 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 026.00 | | | 209 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498 123.00 | | | 498 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 430 960.00 | | | 9 430 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 523 827.00 | | | 9 523 827.00 |
ZE Dividendes | 1 059 535.00 | | | 1 059 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 021 149.00 | | | 4 021 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |