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Acceuil > LISTE DES BILANS : AQUA TEC

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-03 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-07-22 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-05-11 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-12 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-07-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-05 Public 2016-12-31 Complete
DénominationAQUA TEC
Siren399339076
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt6093
Numéro de Gestion1996B00540
Code Activité4669B
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse01540 Vonnas
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 330.00 2 882.00 5 448.00 8 330.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 103 990.00 94 363.00 9 626.00 103 990.00
AT Autres immobilisations corporelles 91 979.00 45 076.00 46 903.00 91 979.00
BD Autres titres immobilisés 82.00 82.00 82.00
BH Autres immobilisations financières 7 000.00 7 000.00 7 000.00
BJ TOTAL (I) 211 381.00 142 322.00 69 059.00 211 381.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 588.00 9 588.00 9 588.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 587.00 2 587.00 2 587.00
BT Marchandises 62 247.00 62 247.00 62 247.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 026.00 1 026.00 1 026.00
BX Clients et comptes rattachés 140 361.00 140 361.00 140 361.00
BZ Autres créances 7 940.00 7 940.00 7 940.00
CF Disponibilités 2 108.00 2 108.00 2 108.00
CH Charges constatées d’avance 3 466.00 3 466.00 3 466.00
CJ TOTAL (II) 229 323.00 229 323.00 229 323.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 440 703.00 142 322.00 298 382.00 440 703.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 38 000.00 38 000.00 38 000.00
DD Réserve légale (1) 3 800.00 3 800.00 3 800.00
DG Autres réserves 55 849.00 55 849.00 55 849.00
DH Report à nouveau -34 191.00 -44 451.00 -34 191.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 004.00 10 260.00 9 004.00
DL TOTAL (I) 72 462.00 63 458.00 72 462.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75 232.00 83 868.00 75 232.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 608.00 608.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10 495.00 10 495.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101 902.00 122 138.00 101 902.00
DY Dettes fiscales et sociales 32 119.00 14 155.00 32 119.00
EA Autres dettes 5 564.00 2 328.00 5 564.00
EC TOTAL (IV) 225 920.00 222 489.00 225 920.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 298 382.00 285 947.00 298 382.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 199 882.00 195 011.00 199 882.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 569 153.00 167 913.00 737 066.00 569 153.00
FD Production vendue biens 65 003.00 5 874.00 70 877.00 65 003.00
FG Production vendue services 18 192.00 56 411.00 74 603.00 18 192.00
FJ Chiffres d’affaires nets 652 349.00 230 198.00 882 547.00 652 349.00
FM Production stockée -14 167.00
FO Subventions d’exploitation 2 542.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 976.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 878 908.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 466 139.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 936.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 38 667.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 601.00
FW Autres achats et charges externes 187 917.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 175.00
FY Salaires et traitements 116 165.00
FZ Charges sociales 41 597.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 086.00
GE Autres charges 525.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 867 935.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 973.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 552.00
GN Différences positives de change 771.00
GP Total des produits financiers (V) 2 324.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 982.00
GS Différences négatives de change 1 027.00
GU Total des charges financières (VI) 3 009.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -685.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 288.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 383.00 1 383.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 383.00 1 383.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 937.00 1 937.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 963.00 963.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 900.00 2 900.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 517.00 -1 517.00
HK Impôts sur les bénéfices -233.00 -233.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 882 615.00 937 417.00 882 615.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 873 611.00 927 157.00 873 611.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 004.00 10 260.00 9 004.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 223 550.00 15 828.00 223 550.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46.00 7 082.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 910.00 25 087.00 211 381.00 2 910.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 330.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 910.00 25 041.00 195 968.00 2 910.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 830.00 3 500.00 4 830.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 211 592.00 12 328.00 211 592.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 128.00 7 128.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 146 359.00 20 156.00 24 193.00 146 359.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 183.00 2 699.00 183.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 146 176.00 17 457.00 24 193.00 146 176.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 101 902.00 101 902.00 101 902.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 007.00 6 007.00 6 007.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16 958.00 16 958.00 16 958.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 564.00 5 564.00 5 564.00
UT Autres immobilisations financières 7 000.00 7 000.00
UX Autres créances clients 140 361.00 140 361.00
UY Personnel et comptes rattachés 45.00 45.00
VB T. V. A. 2 501.00 2 501.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 273.00 29 273.00 29 273.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45 959.00 19 921.00 26 038.00 45 959.00
VI Groupe et associés 608.00 608.00 608.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 904.00 3 904.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 19 528.00 19 528.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 897.00 4 897.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 885.00 885.00 885.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 496.00 496.00
VS Charges constatées d’avance 3 466.00 3 466.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 158 767.00 151 767.00 7 000.00 158 767.00
VW T.V.A. 8 269.00 8 269.00 8 269.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 215 425.00 189 387.00 26 038.00 215 425.00