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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 2 882.00 | 5 448.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 990.00 | 94 363.00 | 9 626.00 | 103 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 979.00 | 45 076.00 | 46 903.00 | 91 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 381.00 | 142 322.00 | 69 059.00 | 211 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 62 247.00 | | 62 247.00 | 62 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 361.00 | | 140 361.00 | 140 361.00 |
BZ Autres créances | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 323.00 | | 229 323.00 | 229 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 703.00 | 142 322.00 | 298 382.00 | 440 703.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
DH Report à nouveau | -34 191.00 | -44 451.00 | | -34 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | 10 260.00 | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 72 462.00 | 63 458.00 | | 72 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 232.00 | 83 868.00 | | 75 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 902.00 | 122 138.00 | | 101 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 119.00 | 14 155.00 | | 32 119.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | 2 328.00 | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 920.00 | 222 489.00 | | 225 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 382.00 | 285 947.00 | | 298 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 882.00 | 195 011.00 | | 199 882.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 153.00 | 167 913.00 | 737 066.00 | 569 153.00 |
FD Production vendue biens | 65 003.00 | 5 874.00 | 70 877.00 | 65 003.00 |
FG Production vendue services | 18 192.00 | 56 411.00 | 74 603.00 | 18 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 349.00 | 230 198.00 | 882 547.00 | 652 349.00 |
FM Production stockée | | | -14 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 288.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -233.00 | | | -233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 615.00 | 937 417.00 | | 882 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 611.00 | 927 157.00 | | 873 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 004.00 | 10 260.00 | | 9 004.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 550.00 | | 15 828.00 | 223 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 7 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 910.00 | 25 087.00 | 211 381.00 | 2 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910.00 | 25 041.00 | 195 968.00 | 2 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 3 500.00 | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 592.00 | | 12 328.00 | 211 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 359.00 | 20 156.00 | 24 193.00 | 146 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 2 699.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 176.00 | 17 457.00 | 24 193.00 | 146 176.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 902.00 | 101 902.00 | | 101 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 361.00 | | | 140 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 959.00 | 19 921.00 | 26 038.00 | 45 959.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 767.00 | 151 767.00 | 7 000.00 | 158 767.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 425.00 | 189 387.00 | 26 038.00 | 215 425.00 |