| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 5 659.00 | 2 671.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 172.00 | 97 711.00 | 8 461.00 | 106 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 952.00 | 56 170.00 | 65 782.00 | 121 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 137.00 | 159 540.00 | 105 597.00 | 265 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BT Marchandises | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 453.00 | | 150 453.00 | 150 453.00 |
BZ Autres créances | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CF Disponibilités | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 310.00 | | 307 310.00 | 307 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 447.00 | 159 540.00 | 412 907.00 | 572 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 30 662.00 | 55 849.00 | | 30 662.00 |
DH Report à nouveau | | -34 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | 9 004.00 | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | 108 301.00 | 72 462.00 | | 108 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 289.00 | 75 232.00 | | 67 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 608.00 | | 6 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 030.00 | 10 495.00 | | 4 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | 101 902.00 | | 174 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 737.00 | 32 119.00 | | 30 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 564.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 606.00 | 225 920.00 | | 304 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 907.00 | 298 382.00 | | 412 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 797.00 | 199 882.00 | | 278 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 29 216.00 | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 901.00 | 544 345.00 | 1 172 246.00 | 627 901.00 |
FD Production vendue biens | 49 680.00 | 9 045.00 | 58 725.00 | 49 680.00 |
FG Production vendue services | 24 768.00 | 46 927.00 | 71 695.00 | 24 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 349.00 | 600 317.00 | 1 302 666.00 | 702 349.00 |
FM Production stockée | | | -745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 937.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 963.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 900.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -1 517.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | -233.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 207.00 | 882 615.00 | | 1 317 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 368.00 | 873 611.00 | | 1 281 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | 9 004.00 | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 381.00 | | 65 194.00 | 211 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 343.00 | 6 094.00 | 265 137.00 | 5 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 6 094.00 | 249 724.00 | 5 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 968.00 | | 65 193.00 | 195 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | 1.00 | 7 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 322.00 | 23 049.00 | 5 830.00 | 142 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 2 777.00 | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 439.00 | 20 272.00 | 5 830.00 | 139 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
VB T. V. A. | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 039.00 | 19 230.00 | 25 809.00 | 45 039.00 |
VI Groupe et associés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 323.00 | 171 323.00 | 7 000.00 | 178 323.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 847.00 | 253 038.00 | 25 809.00 | 278 847.00 |