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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 172.00 | 104 769.00 | 1 404.00 | 106 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 829.00 | 133 415.00 | 123 414.00 | 256 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 418.00 | 246 514.00 | 131 904.00 | 378 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 114 752.00 | | 114 752.00 | 114 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 368 414.00 | | 368 414.00 | 368 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 100.00 | | 647 100.00 | 647 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 022.00 | 246 514.00 | 783 509.00 | 1 030 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 107 871.00 | 72 023.00 | | 107 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 581.00 | 35 848.00 | | 36 581.00 |
DL TOTAL (I) | 186 252.00 | 149 671.00 | | 186 252.00 |
DP Provisions pour risques | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 093.00 | 182 006.00 | | 359 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 513.00 | 8 158.00 | | 10 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | 20 514.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 163 759.00 | | 146 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 545.00 | 42 751.00 | | 70 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 959.00 | 4 583.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 752.00 | 422 972.00 | | 592 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 509.00 | 572 643.00 | | 783 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 937.00 | 283 240.00 | | 469 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 417.00 | | | 378 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 001.00 | | | 363 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 306.00 | 32 207.00 | | 214 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 976.00 | 32 207.00 | | 205 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 504.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 224.00 | 200 224.00 | | 200 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 869.00 | 36 054.00 | 111 648.00 | 158 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
VW T.V.A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 420.00 | 464 605.00 | 111 648.00 | 587 420.00 |