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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 253.00 | 77.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 172.00 | 100 318.00 | 5 854.00 | 106 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 628.00 | 76 448.00 | 57 180.00 | 133 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 365.00 | 185 019.00 | 188 345.00 | 373 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BT Marchandises | 92 409.00 | | 92 409.00 | 92 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 153.00 | 185 019.00 | 478 134.00 | 663 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 66 501.00 | 30 662.00 | | 66 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | 35 839.00 | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 113 823.00 | 108 301.00 | | 113 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 760.00 | 66 815.00 | | 127 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 668.00 | 7 061.00 | | 23 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 390.00 | 4 030.00 | | 49 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 470.00 | 174 918.00 | | 114 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | 30 737.00 | | 31 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 15 120.00 | | 13 920.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 5 925.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 310.00 | 304 606.00 | | 364 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 134.00 | 412 907.00 | | 478 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 904.00 | 278 797.00 | | 277 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 537.00 | | 129 827.00 | 243 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 124.00 | | 129 826.00 | 228 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 540.00 | 25 479.00 | | 159 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 2 594.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 881.00 | 22 885.00 | | 153 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 322.00 | 27 915.00 | 69 176.00 | 114 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 143.00 | 161 143.00 | 7 000.00 | 168 143.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 512.00 | 215 106.00 | 69 176.00 | 301 512.00 |