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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 172.00 | 102 679.00 | 3 493.00 | 106 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 829.00 | 103 297.00 | 153 532.00 | 256 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 417.00 | 214 306.00 | 164 110.00 | 378 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 113 218.00 | | 113 218.00 | 113 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
BZ Autres créances | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CF Disponibilités | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 532.00 | | 408 532.00 | 408 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 949.00 | 214 306.00 | 572 643.00 | 786 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 72 023.00 | 66 501.00 | | 72 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 848.00 | 5 522.00 | | 35 848.00 |
DL TOTAL (I) | 149 671.00 | 113 823.00 | | 149 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 006.00 | 145 350.00 | | 182 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 6 078.00 | | 8 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 514.00 | 49 390.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 759.00 | 114 470.00 | | 163 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 751.00 | 31 832.00 | | 42 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 13 920.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | 3 272.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 972.00 | 364 310.00 | | 422 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 643.00 | 478 134.00 | | 572 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 240.00 | 277 904.00 | | 283 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 215.00 | | 129 757.00 | 255 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 378 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 363 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 800.00 | | 129 756.00 | 239 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 084.00 | | 1.00 | 7 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 019.00 | 35 842.00 | 6 555.00 | 185 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 253.00 | 77.00 | | 8 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 766.00 | 35 765.00 | 6 555.00 | 176 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 759.00 | 163 759.00 | | 163 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 073.00 | 36 340.00 | 118 805.00 | 176 073.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 590.00 | 91 590.00 | 7 000.00 | 98 590.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 729.00 | 256 997.00 | 118 805.00 | 396 729.00 |