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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 262.00 | 100 262.00 | | 100 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 829.00 | 154 153.00 | 98 677.00 | 252 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 509.00 | 262 745.00 | 105 764.00 | 368 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BT Marchandises | 114 106.00 | | 114 106.00 | 114 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 675.00 | | 252 675.00 | 252 675.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 224 446.00 | | 224 446.00 | 224 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 640.00 | | 612 640.00 | 612 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 148.00 | 262 745.00 | 718 403.00 | 981 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 99 272.00 | 107 871.00 | | 99 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | 36 581.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 177 483.00 | 186 252.00 | | 177 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 284.00 | 359 093.00 | | 323 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 10 513.00 | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 570.00 | 5 332.00 | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 146 311.00 | | 142 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 582.00 | 70 545.00 | | 61 582.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 959.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 920.00 | 592 752.00 | | 540 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 403.00 | 783 509.00 | | 718 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 718.00 | 469 937.00 | | 286 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 417.00 | | 2.00 | 378 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 368 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 910.00 | 353 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 001.00 | | | 363 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | 2.00 | 7 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 514.00 | 26 002.00 | 9 771.00 | 246 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 184.00 | 26 002.00 | 9 771.00 | 238 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 675.00 | 252 675.00 | | 252 675.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 978.00 | 68 775.00 | 254 203.00 | 322 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 302.00 | 269 302.00 | | 269 302.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 351.00 | 279 148.00 | 254 203.00 | 533 351.00 |