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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 922.00 | 174.00 | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 9 573.00 | 8 831.00 | 742.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 262.00 | 417 811.00 | 73 451.00 | 491 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 269.00 | 215 443.00 | 14 827.00 | 230 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 520.00 | 643 006.00 | 130 514.00 | 773 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BN En cours de production de biens | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 510.00 | 643 006.00 | 373 504.00 | 1 016 510.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 459.00 | 314 879.00 | | 228 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 557.00 | -86 420.00 | | -87 557.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 903.00 | 251 746.00 | | 162 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 667.00 | 14 981.00 | | 51 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 435.00 | 22 547.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 203.00 | 88 005.00 | | 55 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 296.00 | 75 519.00 | | 73 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 601.00 | 201 052.00 | | 210 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 504.00 | 452 799.00 | | 373 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 243.00 | 195 481.00 | | 181 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 708.00 | | 59 016.00 | 720 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 773 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 203.00 | 731 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 457.00 | | 566.00 | 40 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 936.00 | | 58 371.00 | 678 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 79.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 825.00 | 39 384.00 | 6 203.00 | 609 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 391.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 294.00 | 38 993.00 | 6 203.00 | 609 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 471.00 | 22 114.00 | 29 358.00 | 51 471.00 |
VI Groupe et associés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 290.00 | 104 004.00 | 286.00 | 104 290.00 |
VW T.V.A. | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 601.00 | 181 243.00 | 29 358.00 | 210 601.00 |