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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 21 939.00 | 10 487.00 | 11 452.00 | 21 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 553.00 | 465 666.00 | 28 887.00 | 494 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 854.00 | 223 308.00 | 26 546.00 | 249 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 377.00 | 701 788.00 | 117 589.00 | 819 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 861.00 | | 200 861.00 | 200 861.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CF Disponibilités | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 779.00 | | 472 779.00 | 472 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 156.00 | 701 788.00 | 590 368.00 | 1 292 156.00 |
CU Autres participations | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 987.00 | 207 351.00 | | 116 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 490.00 | -90 364.00 | | 134 490.00 |
DL TOTAL (I) | 273 477.00 | 138 987.00 | | 273 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 12 681.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 100.00 | 33 837.00 | | 35 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 145 288.00 | | 138 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 716.00 | 52 089.00 | | 142 716.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 1 331.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 891.00 | 245 227.00 | | 316 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 368.00 | 384 213.00 | | 590 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 326.00 | 211 389.00 | | 316 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 026.00 | | 29 742.00 | 805 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 391.00 | 819 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 382.00 | 766 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 986.00 | | 29 742.00 | 751 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 454.00 | 21 716.00 | 15 382.00 | 695 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 561.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 688.00 | 21 155.00 | 15 382.00 | 693 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 325.00 | 138 325.00 | | 138 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 200 861.00 | 200 861.00 | | 200 861.00 |
VB T. V. A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 070.00 | 239 783.00 | 286.00 | 240 070.00 |
VW T.V.A. | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 326.00 | 316 326.00 | | 316 326.00 |