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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 767.00 | 561.00 | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 21 939.00 | 9 420.00 | 12 519.00 | 21 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 778.00 | 459 445.00 | 40 333.00 | 499 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 269.00 | 224 823.00 | 5 447.00 | 230 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 026.00 | 695 454.00 | 109 572.00 | 805 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
BN En cours de production de biens | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 517.00 | | 180 517.00 | 180 517.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 642.00 | | 274 642.00 | 274 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 668.00 | 695 454.00 | 384 213.00 | 1 079 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 351.00 | 140 903.00 | | 207 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 364.00 | 66 449.00 | | -90 364.00 |
DL TOTAL (I) | 138 987.00 | 229 351.00 | | 138 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 681.00 | 29 480.00 | | 12 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 837.00 | 32 186.00 | | 33 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 288.00 | 221 814.00 | | 145 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 089.00 | 130 386.00 | | 52 089.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 3 624.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 227.00 | 417 490.00 | | 245 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 213.00 | 646 842.00 | | 384 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 389.00 | 404 842.00 | | 211 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 120.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 946.00 | | 29 080.00 | 775 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 023.00 | | 1 231.00 | 41 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 142.00 | | 27 844.00 | 724 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781.00 | | 5.00 | 10 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 244.00 | 20 210.00 | | 675 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 670.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 147.00 | 19 540.00 | | 674 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VI Groupe et associés | 33 837.00 | | 33 837.00 | 33 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 345.00 | 150.00 | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 325.00 | 208 889.00 | 436.00 | 209 325.00 |
VW T.V.A. | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 227.00 | 211 389.00 | 33 837.00 | 245 227.00 |