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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 21 939.00 | 11 311.00 | 10 628.00 | 21 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 453.00 | 471 936.00 | 41 517.00 | 513 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 354.00 | 234 840.00 | 42 514.00 | 277 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 894.00 | 720 415.00 | 145 479.00 | 865 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BN En cours de production de biens | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 530.00 | | 395 530.00 | 395 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 424.00 | 720 415.00 | 541 009.00 | 1 261 424.00 |
CU Autres participations | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 477.00 | 116 987.00 | | 221 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 753.00 | 134 490.00 | | 19 753.00 |
DL TOTAL (I) | 263 230.00 | 273 477.00 | | 263 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112.00 | 35 100.00 | | 22 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 565.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 522.00 | 138 325.00 | | 136 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 865.00 | 142 716.00 | | 114 865.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 145.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 778.00 | 316 891.00 | | 277 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 009.00 | 590 368.00 | | 541 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 658.00 | 316 326.00 | | 277 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 40.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 377.00 | | 55 317.00 | 819 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 865 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 812 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 346.00 | | 55 200.00 | 766 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777.00 | | 117.00 | 10 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 788.00 | 27 426.00 | 8 800.00 | 701 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 461.00 | 27 426.00 | 8 800.00 | 699 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 127 615.00 | 127 615.00 | | 127 615.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 522.00 | 143 236.00 | 286.00 | 143 522.00 |
VW T.V.A. | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 658.00 | 277 658.00 | | 277 658.00 |