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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AH Fonds commercial | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 9 573.00 | 9 081.00 | 492.00 | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 299.00 | 442 468.00 | 41 832.00 | 484 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 269.00 | 222 599.00 | 7 670.00 | 230 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 946.00 | 675 244.00 | 100 702.00 | 775 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 706.00 | | 321 706.00 | 321 706.00 |
BZ Autres créances | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
CF Disponibilités | 171 626.00 | | 171 626.00 | 171 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 140.00 | | 546 140.00 | 546 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 085.00 | 675 244.00 | 646 842.00 | 1 322 085.00 |
CU Autres participations | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 903.00 | 228 459.00 | | 140 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 449.00 | -87 557.00 | | 66 449.00 |
DL TOTAL (I) | 229 351.00 | 162 903.00 | | 229 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 51 667.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 186.00 | 30 435.00 | | 32 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 814.00 | 55 203.00 | | 221 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 386.00 | 73 296.00 | | 130 386.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 490.00 | 210 601.00 | | 417 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 842.00 | 373 504.00 | | 646 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 842.00 | 181 243.00 | | 404 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 196.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 520.00 | | 9 999.00 | 773 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 10 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 775 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 962.00 | 724 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 104.00 | | | 731 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 9 999.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 006.00 | 39 200.00 | 6 962.00 | 643 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 174.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 084.00 | 39 026.00 | 6 962.00 | 642 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 814.00 | 221 814.00 | | 221 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 321 706.00 | | | 321 706.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 360.00 | 16 712.00 | 12 648.00 | 29 360.00 |
VI Groupe et associés | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 582.00 | 340 296.00 | 286.00 | 340 582.00 |
VW T.V.A. | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 490.00 | 404 842.00 | 12 648.00 | 417 490.00 |