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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
AP Constructions | 21 939.00 | 12 135.00 | 9 803.00 | 21 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 921.00 | 480 674.00 | 27 248.00 | 507 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 584.00 | 199 556.00 | 44 028.00 | 243 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 065.00 | 694 161.00 | 131 904.00 | 826 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BN En cours de production de biens | 70 286.00 | | 70 286.00 | 70 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 808.00 | | 152 808.00 | 152 808.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 155 410.00 | | 155 410.00 | 155 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 818.00 | | 448 818.00 | 448 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 883.00 | 694 161.00 | 580 722.00 | 1 274 883.00 |
CU Autres participations | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 230.00 | 221 477.00 | | 241 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 894.00 | 19 753.00 | | 93 894.00 |
DL TOTAL (I) | 357 124.00 | 263 230.00 | | 357 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | 22 112.00 | | 12 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 136 522.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 579.00 | 114 865.00 | | 65 579.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 4 111.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 597.00 | 277 778.00 | | 223 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 722.00 | 541 009.00 | | 580 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 597.00 | 277 658.00 | | 223 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 894.00 | | 17 874.00 | 865 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 702.00 | 826 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 41 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 172.00 | 773 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 746.00 | | 17 869.00 | 812 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | 5.00 | 10 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 415.00 | 29 122.00 | 57 172.00 | 720 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | -2 327.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 087.00 | 31 449.00 | 57 172.00 | 718 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 152 808.00 | 152 808.00 | | 152 808.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 073.00 | 167 787.00 | 286.00 | 168 073.00 |
VW T.V.A. | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 597.00 | 223 597.00 | | 223 597.00 |