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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 289 951.00 | 159 563.00 | 130 388.00 | 289 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 449.00 | 25 606.00 | 2 843.00 | 28 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 807.00 | 118 964.00 | 165 843.00 | 284 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 663.00 | 305 334.00 | 301 329.00 | 606 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BZ Autres créances | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 929.00 | 305 334.00 | 427 595.00 | 732 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 302.00 | | | 316 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 045.00 | | | 361 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 595.00 | | | 427 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 52 016.00 | 52 016.00 | |
FD Production vendue biens | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
FG Production vendue services | 407 587.00 | | 407 587.00 | 407 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 245.00 | 52 016.00 | 474 261.00 | 422 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 834.00 | | | 571 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 503.00 | | | 559 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 005.00 | | | 535 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 560.00 | | | 531 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 223.00 | 63 718.00 | 63 607.00 | 305 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 023.00 | 63 718.00 | 63 607.00 | 304 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 302.00 | 47 498.00 | 148 574.00 | 316 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 364.00 | 77 205.00 | 159.00 | 77 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 606.00 | 91 801.00 | 148 574.00 | 360 606.00 |