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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 56.00 | 1 031.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
AP Constructions | 314 355.00 | 273 260.00 | 41 095.00 | 314 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 340.00 | 35 278.00 | 21 062.00 | 56 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 530.00 | 420 030.00 | 230 500.00 | 650 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 112.00 | 728 624.00 | 379 489.00 | 1 108 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
BZ Autres créances | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 195 736.00 | | 195 736.00 | 195 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 751.00 | | 332 751.00 | 332 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 864.00 | 728 624.00 | 712 240.00 | 1 440 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | -20 829.00 | -6 201.00 | | -20 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 789.00 | -14 628.00 | | 90 789.00 |
DL TOTAL (I) | 83 879.00 | -6 911.00 | | 83 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 389.00 | 415 145.00 | | 512 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 368.00 | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | 698.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 094.00 | 72 689.00 | | 70 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 690.00 | 76 739.00 | | 43 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 361.00 | 647 993.00 | | 628 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 240.00 | 641 082.00 | | 712 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 055.00 | 320 133.00 | | 400 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 914.00 | | 134 612.00 | 1 072 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 414.00 | 1 108 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 84 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 214.00 | 1 021 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 706.00 | | 1 087.00 | 84 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 923.00 | | 133 515.00 | 985 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | 10.00 | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 371.00 | 98 160.00 | 90 908.00 | 721 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 56.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 171.00 | 98 104.00 | 89 708.00 | 720 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 389.00 | 112 333.00 | 266 271.00 | 512 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 596.00 | | | 200 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
VP Divers | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 612.00 | 122 453.00 | 159.00 | 122 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 797.00 | 227 741.00 | 266 271.00 | 627 797.00 |