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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 314 354.00 | 205 855.00 | 108 499.00 | 314 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 929.00 | 28 314.00 | 8 615.00 | 36 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 449.00 | 265 250.00 | 329 199.00 | 594 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 189.00 | 500 620.00 | 448 568.00 | 949 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 850.00 | | 108 850.00 | 108 850.00 |
BZ Autres créances | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 778.00 | | 151 778.00 | 151 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 968.00 | 500 620.00 | 600 347.00 | 1 100 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 147.00 | | | -11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 480.00 | | | 483 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 356.00 | | | 571 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 347.00 | | | 600 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 309.00 | | | 175 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 229.00 | | | 758 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 775.00 | | | 754 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 596.00 | 114 224.00 | 2 200.00 | 388 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 396.00 | 114 224.00 | 2 200.00 | 387 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 480.00 | 87 567.00 | 258 953.00 | 483 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
VP Divers | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 442.00 | 135 283.00 | 159.00 | 135 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 223.00 | 175 309.00 | 258 953.00 | 571 223.00 |