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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 314 354.00 | 228 508.00 | 85 846.00 | 314 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 508.00 | 30 152.00 | 7 356.00 | 37 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 689.00 | 350 643.00 | 279 046.00 | 629 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 038.00 | 610 504.00 | 374 534.00 | 985 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 561.00 | 610 504.00 | 498 057.00 | 1 108 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 273.00 | | | -21 273.00 |
DL TOTAL (I) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 259.00 | | | 418 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 339.00 | | | 490 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 057.00 | | | 498 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 189.00 | | 35 848.00 | 949 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 734.00 | | 35 818.00 | 945 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254.00 | | 30.00 | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 620.00 | 109 883.00 | | 500 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 420.00 | 109 883.00 | | 499 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 999.00 | 79 629.00 | 223 938.00 | 416 999.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 631.00 | 101 472.00 | 159.00 | 101 631.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 072.00 | 152 702.00 | 223 938.00 | 490 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
ST Autres comptes | 457 462.00 | | | 457 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 521.00 | | | 483 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |