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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 274.00 | 814.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
AP Constructions | 324 218.00 | 292 424.00 | 31 794.00 | 324 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 932.00 | 40 049.00 | 20 883.00 | 60 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 817.00 | 484 203.00 | 170 614.00 | 654 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 865.00 | 816 950.00 | 309 915.00 | 1 126 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
BZ Autres créances | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
CF Disponibilités | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 914.00 | | 247 914.00 | 247 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 779.00 | 816 950.00 | 557 829.00 | 1 374 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DH Report à nouveau | 69 960.00 | -20 829.00 | | 69 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 540.00 | 90 789.00 | | -12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 71 339.00 | 83 879.00 | | 71 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 907.00 | 512 389.00 | | 409 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 624.00 | | 1 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304.00 | 565.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 70 094.00 | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 759.00 | 43 690.00 | | 39 759.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 490.00 | 628 361.00 | | 486 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 829.00 | 712 240.00 | | 557 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 410.00 | 227 741.00 | | 177 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 112.00 | | 18 753.00 | 1 108 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 593.00 | | | 84 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 225.00 | | 18 743.00 | 1 021 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 10.00 | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 624.00 | 88 327.00 | 816 950.00 | 728 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 217.00 | 274.00 | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 567.00 | 88 109.00 | 816 677.00 | 728 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 907.00 | 102 131.00 | 216 344.00 | 409 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
VP Divers | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 870.00 | 107 711.00 | 159.00 | 107 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 187.00 | 177 411.00 | 216 344.00 | 485 187.00 |