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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
AP Constructions | 314 355.00 | 251 161.00 | 63 194.00 | 314 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 524.00 | 31 689.00 | 7 835.00 | 39 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 044.00 | 437 321.00 | 194 723.00 | 632 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 914.00 | 721 371.00 | 351 542.00 | 1 072 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 454.00 | 721 371.00 | 641 082.00 | 1 362 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | | 15 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 628.00 | -21 274.00 | | -14 628.00 |
DL TOTAL (I) | -6 911.00 | 7 718.00 | | -6 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 145.00 | 418 259.00 | | 415 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 614.00 | | 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 267.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 689.00 | 32 906.00 | | 72 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 739.00 | 36 362.00 | | 76 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
EA Autres dettes | | 1 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 647 993.00 | 490 340.00 | | 647 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 082.00 | 498 057.00 | | 641 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 133.00 | 152 702.00 | | 320 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 17 280.00 | 169 398.00 | 186 678.00 | 17 280.00 |
FG Production vendue services | 593 715.00 | 4 194.00 | 597 909.00 | 593 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 995.00 | 173 592.00 | 784 587.00 | 610 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | 1 361.00 | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 1 361.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 523.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 746.00 | 860 127.00 | | 815 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 374.00 | 881 401.00 | | 830 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 628.00 | -21 274.00 | | -14 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 853.00 | 37 296.00 | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 038.00 | | 87 875.00 | 985 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 83 506.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 554.00 | | 4 370.00 | 981 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 504.00 | 110 867.00 | | 610 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 304.00 | 110 867.00 | | 609 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 355.00 | 82 355.00 | | 82 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 145.00 | 87 983.00 | 220 678.00 | 415 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 169.00 | | | 35 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 431.00 | 143 272.00 | 159.00 | 143 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 295.00 | 320 133.00 | 220 678.00 | 647 295.00 |