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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 568.00 | 20 689.00 | 10 879.00 | 31 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | 388.00 | 14 533.00 | 14 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 198.00 | 22 852.00 | 50 346.00 | 73 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 493.00 | 84 721.00 | 41 772.00 | 126 493.00 |
AX Avances et acomptes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 097.00 | 128 649.00 | 139 447.00 | 268 097.00 |
BT Marchandises | 566 004.00 | | 566 004.00 | 566 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 189.00 | 227 793.00 | 1 429 396.00 | 1 657 189.00 |
BZ Autres créances | 272 711.00 | | 272 711.00 | 272 711.00 |
CF Disponibilités | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 711.00 | 227 793.00 | 2 298 918.00 | 2 526 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 808.00 | 356 442.00 | 2 438 366.00 | 2 794 808.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DG Autres réserves | 334 026.00 | | | 334 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 739.00 | | | 1 153 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 054.00 | | | 537 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 900.00 | | | 547 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 627.00 | | | 1 284 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 366.00 | | | 2 438 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 569.00 | | | 1 092 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 613.00 | | | 265 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 200 427.00 | 80 809.00 | 8 281 235.00 | 8 200 427.00 |
FG Production vendue services | 60 427.00 | | 60 427.00 | 60 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 854.00 | 80 809.00 | 8 341 663.00 | 8 260 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 146 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 054.00 | |
GE Autres charges | | | 194 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194 556.00 | | | 194 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 483.00 | | | 8 558 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 413.00 | | | 8 355 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 070.00 | | | 203 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 702.00 | | 106 631.00 | 226 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 224.00 | 21 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 237.00 | 268 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 013.00 | 200 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 873.00 | | 9 615.00 | 36 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 528.00 | | 22 962.00 | 188 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 74 054.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 191.00 | 46 471.00 | 11 013.00 | 93 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 147.00 | 6 929.00 | | 14 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 044.00 | 39 542.00 | 11 013.00 | 79 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 899.00 | 547 899.00 | | 547 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 294.00 | | | 1 327 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 894.00 | | | 329 894.00 |
VB T. V. A. | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
VC Groupe et associés | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 557.00 | 268 557.00 | | 268 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 495.00 | 76 438.00 | 192 057.00 | 268 495.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 402.00 | | | 175 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 053.00 | 1 605 059.00 | 329 994.00 | 1 935 053.00 |
VW T.V.A. | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 627.00 | 1 092 569.00 | 192 057.00 | 1 284 627.00 |