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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 826.00 | 50 482.00 | 14 344.00 | 64 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
AP Constructions | 1 371 367.00 | 2 561.00 | 1 368 806.00 | 1 371 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 729.00 | 48 466.00 | 27 262.00 | 75 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 551.00 | 96 856.00 | 90 695.00 | 187 551.00 |
AX Avances et acomptes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 711.00 | 201 465.00 | 1 745 246.00 | 1 946 711.00 |
BT Marchandises | 934 214.00 | | 934 214.00 | 934 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 463.00 | 301 050.00 | 2 403 412.00 | 2 704 463.00 |
BZ Autres créances | 157 820.00 | | 157 820.00 | 157 820.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 531.00 | 301 050.00 | 3 520 480.00 | 3 821 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 242.00 | 502 515.00 | 5 265 727.00 | 5 768 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 982.00 | | | 532 982.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DG Autres réserves | 623 548.00 | | | 623 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 791.00 | | | 179 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 216.00 | | | 1 815 216.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 644.00 | | | 2 283 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 048.00 | | | 756 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
EA Autres dettes | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 511.00 | | | 3 412 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 727.00 | | | 5 265 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 922.00 | | | 2 241 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 290 952.00 | 39 674.00 | 8 330 626.00 | 8 290 952.00 |
FG Production vendue services | 253 128.00 | 12 473.00 | 265 601.00 | 253 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 544 080.00 | 52 147.00 | 8 596 227.00 | 8 544 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 959 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 213 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 409.00 | |
GE Autres charges | | | 206 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 437 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 999 294.00 | | | 8 999 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 773.00 | | | 8 638 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 502.00 | | 1 489 639.00 | 720 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 774.00 | 54 655.00 | 1 946 711.00 | 208 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 113.00 | 67 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 774.00 | 46 542.00 | 1 656 917.00 | 208 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 595.00 | | 1 486 639.00 | 425 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 867.00 | | 3 000.00 | 218 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 846.00 | 60 274.00 | 54 655.00 | 195 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 125.00 | 14 568.00 | 8 113.00 | 47 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 720.00 | 45 705.00 | 46 542.00 | 148 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381 962.00 | 74 409.00 | 155 321.00 | 381 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 962.00 | 74 409.00 | 155 321.00 | 381 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 962.00 | 74 409.00 | 155 321.00 | 381 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 048.00 | 756 048.00 | | 756 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 470.00 | 2 171 470.00 | | 2 171 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 992.00 | | 532 992.00 | 532 992.00 |
VB T. V. A. | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 033.00 | 950 033.00 | | 950 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 611.00 | 163 021.00 | 395 710.00 | 1 333 611.00 |
VI Groupe et associés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 729.00 | | | 1 189 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 288.00 | 100 288.00 | | 100 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 446.00 | 2 346 453.00 | 532 992.00 | 2 879 446.00 |
VW T.V.A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 511.00 | 2 241 921.00 | 395 710.00 | 3 412 511.00 |