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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 835.00 | 60 425.00 | 6 410.00 | 66 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
AP Constructions | 1 482 726.00 | 69 365.00 | 1 413 360.00 | 1 482 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 538.00 | 64 091.00 | 23 448.00 | 87 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 418.00 | 120 092.00 | 101 325.00 | 221 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 172.00 | | 214 172.00 | 214 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 671.00 | 317 073.00 | 1 785 598.00 | 2 102 671.00 |
BT Marchandises | 988 756.00 | | 988 756.00 | 988 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 252.00 | 365 899.00 | 2 029 353.00 | 2 395 252.00 |
BZ Autres créances | 186 987.00 | | 186 987.00 | 186 987.00 |
CF Disponibilités | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 435.00 | 365 899.00 | 3 287 536.00 | 3 653 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 105.00 | 682 972.00 | 5 073 133.00 | 5 756 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694 989.00 | | | 694 989.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 795 424.00 | | | 795 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 788.00 | | | 1 963 788.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 861.00 | | | 1 922 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 624.00 | | | 884 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
EA Autres dettes | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 345.00 | | | 3 071 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 133.00 | | | 5 073 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 773.00 | | | 1 991 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 608.00 | | | 703 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250 621.00 | | 8 250 621.00 | 8 250 621.00 |
FG Production vendue services | 419 313.00 | 9 576.00 | 428 889.00 | 419 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 669 934.00 | 9 576.00 | 8 679 510.00 | 8 669 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 986 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 091 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 759.00 | |
GE Autres charges | | | 258 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 049 016.00 | | | 9 049 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 904 285.00 | | | 8 904 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 711.00 | | 174 593.00 | 1 946 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195.00 | 219 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 1 813 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 926.00 | | 2 009.00 | 67 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 917.00 | | 171 684.00 | 1 656 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 867.00 | | 900.00 | 221 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 465.00 | 130 257.00 | 14 649.00 | 201 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 581.00 | 9 942.00 | | 53 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 883.00 | 120 314.00 | 14 649.00 | 147 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 050.00 | 109 759.00 | 44 910.00 | 301 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 050.00 | 109 759.00 | 44 910.00 | 301 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 050.00 | 109 759.00 | 44 910.00 | 301 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 624.00 | 884 624.00 | | 884 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 262.00 | 1 700 262.00 | | 1 700 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 989.00 | | 694 989.00 | 694 989.00 |
VB T. V. A. | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 359.00 | 706 359.00 | | 706 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 500.00 | 136 928.00 | 356 020.00 | 1 216 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 123.00 | | | 1 292 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409 128.00 | | | 1 409 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 394.00 | 139 394.00 | | 139 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 823.00 | 1 905 834.00 | 694 989.00 | 2 600 823.00 |
VW T.V.A. | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 345.00 | 1 991 772.00 | 356 020.00 | 3 071 345.00 |