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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 260.00 | 31 135.00 | 14 125.00 | 45 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 421.00 | 1 679.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 030.00 | 32 316.00 | 36 713.00 | 69 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 770.00 | 85 667.00 | 54 103.00 | 139 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 027.00 | 150 539.00 | 325 488.00 | 476 027.00 |
BT Marchandises | 577 981.00 | | 577 981.00 | 577 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 298.00 | 338 429.00 | 2 095 869.00 | 2 434 298.00 |
BZ Autres créances | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CF Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 409.00 | 338 429.00 | 2 803 980.00 | 3 142 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 436.00 | 488 968.00 | 3 129 468.00 | 3 618 436.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DG Autres réserves | 426 942.00 | | | 426 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 368.00 | | | 223 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 107.00 | | | 1 277 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 687.00 | | | 991 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 799.00 | | | 587 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 252.00 | | | 223 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 361.00 | | | 1 852 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 468.00 | | | 3 129 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 724.00 | | | 1 544 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 997.00 | | | 518 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 588 627.00 | 36 676.00 | 7 625 304.00 | 7 588 627.00 |
FG Production vendue services | 266 989.00 | | 266 989.00 | 266 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 616.00 | 36 676.00 | 7 892 293.00 | 7 855 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 260 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 645.00 | |
GE Autres charges | | | 157 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 786 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 527.00 | | | 157 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 671.00 | | | 101 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 447.00 | | | 8 147 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 079.00 | | | 7 924 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 368.00 | | | 223 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 096.00 | | 256 607.00 | 268 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 218 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 786.00 | 47 890.00 | 476 027.00 | 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 47 790.00 | 208 799.00 | 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 488.00 | | 1 872.00 | 46 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 477.00 | | 56 898.00 | 200 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 131.00 | | 197 836.00 | 21 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 649.00 | 55 878.00 | 33 988.00 | 128 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 076.00 | 11 479.00 | | 21 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 573.00 | 44 398.00 | 33 988.00 | 107 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 792.00 | 173 645.00 | 63 008.00 | 227 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 792.00 | 173 645.00 | 63 008.00 | 227 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 792.00 | 173 645.00 | 63 008.00 | 227 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 798.00 | 587 798.00 | | 587 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 864.00 | | | 1 594 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 433.00 | | | 839 433.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VC Groupe et associés | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 474.00 | 522 474.00 | | 522 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 213.00 | 161 575.00 | 307 637.00 | 469 213.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 670.00 | 2 172 476.00 | 389 193.00 | 2 561 670.00 |
VW T.V.A. | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 361.00 | 1 544 723.00 | 307 637.00 | 1 852 361.00 |