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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 939.00 | 44 672.00 | 28 267.00 | 72 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 454.00 | 646.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 030.00 | 45 505.00 | 23 525.00 | 69 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 791.00 | 103 215.00 | 44 576.00 | 147 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 775.00 | | 208 775.00 | 208 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 467.00 | | 216 467.00 | 216 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 502.00 | 195 846.00 | 524 656.00 | 720 502.00 |
BT Marchandises | 638 253.00 | | 638 253.00 | 638 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 961.00 | 381 962.00 | 2 762 999.00 | 3 144 961.00 |
BZ Autres créances | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 815.00 | 381 962.00 | 3 626 853.00 | 4 008 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 317.00 | 577 808.00 | 4 151 509.00 | 4 729 317.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
DG Autres réserves | 489 142.00 | | | 489 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 903.00 | | | 1 394 903.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 076.00 | | | 1 070 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 944.00 | | | 1 177 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 924.00 | | | 249 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 715.00 | | | 156 715.00 |
EA Autres dettes | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 606.00 | | | 2 718 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 509.00 | | | 4 151 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 306.00 | | | 2 553 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785 773.00 | | | 785 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 533 269.00 | 75 867.00 | 8 609 137.00 | 8 533 269.00 |
FG Production vendue services | 274 579.00 | | 274 579.00 | 274 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 848.00 | 75 867.00 | 8 883 716.00 | 8 807 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 070 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232 622.00 | | | 232 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 458.00 | | | 95 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 274 012.00 | | | 9 274 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 215.00 | | | 9 006 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 796.00 | | | 267 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 027.00 | | 256 725.00 | 476 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 720 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 425 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 360.00 | | 27 679.00 | 48 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 799.00 | | 229 046.00 | 208 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 867.00 | | | 218 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 400.00 | 3 168.00 | 3 680.00 | 18 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 400.00 | 3 168.00 | 3 680.00 | 18 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 429.00 | 195 026.00 | 151 493.00 | 338 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 429.00 | 195 026.00 | 151 493.00 | 338 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 943.00 | 1 177 943.00 | | 1 177 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 098.00 | 1 954 098.00 | | 1 954 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190 862.00 | 782 882.00 | 407 980.00 | 1 190 862.00 |
VB T. V. A. | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
VC Groupe et associés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 523.00 | 790 523.00 | | 790 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 552.00 | 114 252.00 | 165 299.00 | 279 552.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 322.00 | 2 956 342.00 | 407 980.00 | 3 364 322.00 |
VW T.V.A. | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 605.00 | 2 553 306.00 | 165 299.00 | 2 718 605.00 |