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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 835.00 | 66 035.00 | 800.00 | 66 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AN Terrains | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
AP Constructions | 1 482 726.00 | 137 036.00 | 1 345 690.00 | 1 482 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 318.00 | 69 099.00 | 20 219.00 | 89 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 533.00 | 155 763.00 | 104 770.00 | 260 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204 481.00 | | 204 481.00 | 204 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 874.00 | 431 033.00 | 1 702 841.00 | 2 133 874.00 |
BT Marchandises | 889 940.00 | | 889 940.00 | 889 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 959.00 | 392 470.00 | 2 376 489.00 | 2 768 959.00 |
BZ Autres créances | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
CF Disponibilités | 1 349 029.00 | | 1 349 029.00 | 1 349 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 917.00 | 392 470.00 | 4 719 447.00 | 5 111 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 791.00 | 823 503.00 | 6 422 287.00 | 7 245 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 409.00 | | | 781 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -2.00 | |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 820 156.00 | | | 820 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 053.00 | | | 399 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 641.00 | | | 347 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 850.00 | | | 2 226 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 136.00 | | | 2 345 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 691.00 | | | 209 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 999.00 | | | 1 358 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 437.00 | | | 4 195 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 287.00 | | | 6 422 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 872.00 | | | 2 008 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 345 412.00 | | 9 345 412.00 | 9 345 412.00 |
FG Production vendue services | 341 733.00 | 5 264.00 | 346 997.00 | 341 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 687 146.00 | 5 264.00 | 9 692 409.00 | 9 687 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 664 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 712.00 | |
GE Autres charges | | | 358 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 496.00 | | | 358 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 260 025.00 | | | 10 260 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 972.00 | | | 9 860 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 053.00 | | | 399 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 670.00 | | 236 290.00 | 2 102 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 836.00 | 209 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 086.00 | 2 133 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 1 854 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 162.00 | | 48 145.00 | 1 813 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 572.00 | | 188 145.00 | 219 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 072.00 | 121 210.00 | 7 250.00 | 317 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 524.00 | 5 610.00 | | 63 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 548.00 | 115 599.00 | 7 250.00 | 253 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365 898.00 | 125 712.00 | 99 141.00 | 365 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 898.00 | 125 712.00 | 99 141.00 | 365 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 898.00 | 125 712.00 | 99 141.00 | 365 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 999.00 | 1 358 999.00 | | 1 358 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 549.00 | 1 987 549.00 | | 1 987 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 409.00 | | 781 409.00 | 781 409.00 |
VB T. V. A. | 42 613.00 | 42 613.00 | | 42 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 942.00 | 128 377.00 | 1 462 431.00 | 2 314 942.00 |
VI Groupe et associés | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 131.00 | 2 086 722.00 | 781 409.00 | 2 868 131.00 |
VW T.V.A. | 112 197.00 | 112 197.00 | | 112 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 437.00 | 2 008 871.00 | 1 462 431.00 | 4 195 437.00 |