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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 560.00 | 7.00 | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 934.00 | 71 930.00 | 114 004.00 | 185 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 244.00 | 94 268.00 | 237 976.00 | 332 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
BZ Autres créances | 231 027.00 | | 231 027.00 | 231 027.00 |
CF Disponibilités | 3 384 975.00 | | 3 384 975.00 | 3 384 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 955.00 | | 3 690 955.00 | 3 690 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 199.00 | 94 268.00 | 3 928 931.00 | 4 023 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 308 543.00 | 291 616.00 | | 308 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 483.00 | 16 926.00 | | 51 483.00 |
DL TOTAL (I) | 377 626.00 | 326 143.00 | | 377 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 060.00 | 93 754.00 | | 69 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 874.00 | 84 867.00 | | 93 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 519.00 | 125 598.00 | | 92 519.00 |
EA Autres dettes | 3 295 853.00 | 5 292 062.00 | | 3 295 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 305.00 | 5 596 280.00 | | 3 551 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 931.00 | 5 922 423.00 | | 3 928 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 32 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344.00 | 78 247.00 | | 5 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 342.00 | -78 247.00 | | -5 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 2 569.00 | | 13 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 483.00 | 16 926.00 | | 51 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 368.00 | | | 323 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 840.00 | | | 191 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 115.00 | 15 154.00 | | 79 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 265.00 | 295.00 | | 7 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 850.00 | 14 859.00 | | 71 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 874.00 | 93 874.00 | | 93 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 853.00 | 3 295 853.00 | | 3 295 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 653.00 | 21 244.00 | 47 409.00 | 68 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 161.00 | 304 528.00 | 9 632.00 | 314 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 305.00 | 3 503 896.00 | 47 409.00 | 3 551 305.00 |