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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 646.00 | 127 049.00 | 116 597.00 | 243 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 328.00 | 149 394.00 | 240 933.00 | 390 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
BZ Autres créances | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
CF Disponibilités | 4 895 025.00 | | 4 895 025.00 | 4 895 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 933.00 | | 5 054 933.00 | 5 054 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 261.00 | 149 394.00 | 5 295 866.00 | 5 445 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 170 320.00 | 387 695.00 | | 170 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 128.00 | 27 877.00 | | -52 128.00 |
DL TOTAL (I) | 135 792.00 | 433 172.00 | | 135 792.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 474.00 | 26 335.00 | | 4 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 119 792.00 | | 118 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 830.00 | 152 404.00 | | 153 830.00 |
EA Autres dettes | 4 816 689.00 | 5 413 981.00 | | 4 816 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 074.00 | 5 712 512.00 | | 5 160 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 866.00 | 6 182 684.00 | | 5 295 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 138 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 313.00 | |
GE Autres charges | | | 31 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 707.00 | 36 000.00 | | 37 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 630.00 | 38 773.00 | | 58 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 924.00 | -2 773.00 | | -20 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 9 875.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 518.00 | 1 231 926.00 | | 1 188 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 646.00 | 1 204 049.00 | | 1 240 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 128.00 | 27 877.00 | | -52 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 064.00 | | 22 299.00 | 368 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 17 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 390 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 626.00 | | 21 799.00 | 236 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | 500.00 | 17 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 081.00 | 22 313.00 | | 127 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 514.00 | 22 313.00 | | 119 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 4 883 134.00 | 4 883 134.00 | | 4 883 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 911.00 | 159 908.00 | 10 004.00 | 169 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 074.00 | 5 160 074.00 | | 5 160 074.00 |