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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 286.00 | 87 290.00 | 96 997.00 | 184 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 503.00 | 109 635.00 | 220 868.00 | 330 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
BZ Autres créances | 230 525.00 | | 230 525.00 | 230 525.00 |
CF Disponibilités | 3 227 144.00 | | 3 227 144.00 | 3 227 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 475.00 | | 3 568 475.00 | 3 568 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 978.00 | 109 635.00 | 3 789 342.00 | 3 898 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 360 026.00 | 308 543.00 | | 360 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 669.00 | 51 483.00 | | 27 669.00 |
DL TOTAL (I) | 405 295.00 | 377 626.00 | | 405 295.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 862.00 | 69 060.00 | | 47 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 93 874.00 | | 94 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 636.00 | 92 519.00 | | 135 636.00 |
EA Autres dettes | 3 056 920.00 | 3 295 853.00 | | 3 056 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 048.00 | 3 551 305.00 | | 3 348 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 342.00 | 3 928 931.00 | | 3 789 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 136 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GE Autres charges | | | 36 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 404.00 | 5 344.00 | | 38 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 404.00 | -5 342.00 | | -32 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 13 158.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 954.00 | 1 083 276.00 | | 1 155 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 513.00 | 1 018 635.00 | | 1 121 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 669.00 | 51 483.00 | | 27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 244.00 | | | 332 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 713.00 | | | 200 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 268.00 | 16 182.00 | 815.00 | 94 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 7.00 | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 709.00 | 16 174.00 | 815.00 | 86 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 920.00 | 3 056 920.00 | | 3 056 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 409.00 | 21 643.00 | 25 766.00 | 47 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VP Divers | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 869.00 | 341 330.00 | 9 539.00 | 350 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 048.00 | 3 309 282.00 | 25 766.00 | 3 335 048.00 |