| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 847.00 | 104 735.00 | 117 112.00 | 221 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 064.00 | 127 081.00 | 240 982.00 | 368 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 274.00 | | 39 274.00 | 39 274.00 |
BZ Autres créances | 283 129.00 | | 283 129.00 | 283 129.00 |
CF Disponibilités | 5 594 535.00 | | 5 594 535.00 | 5 594 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 701.00 | | 5 941 701.00 | 5 941 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 765.00 | 127 081.00 | 6 182 684.00 | 6 309 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 387 695.00 | 360 026.00 | | 387 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 877.00 | 27 669.00 | | 27 877.00 |
DL TOTAL (I) | 433 172.00 | 405 295.00 | | 433 172.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 335.00 | 47 862.00 | | 26 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 792.00 | 94 630.00 | | 119 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 404.00 | 135 636.00 | | 152 404.00 |
EA Autres dettes | 5 413 981.00 | 3 056 920.00 | | 5 413 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 712 512.00 | 3 348 048.00 | | 5 712 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 684.00 | 3 789 342.00 | | 6 182 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 176 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 176 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 446.00 | |
GE Autres charges | | | 37 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 773.00 | 38 404.00 | | 38 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 773.00 | -32 404.00 | | -2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 6 771.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 926.00 | 1 155 954.00 | | 1 231 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 049.00 | 1 128 285.00 | | 1 204 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 877.00 | 27 669.00 | | 27 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 503.00 | | 37 561.00 | 330 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 065.00 | | 37 561.00 | 199 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 635.00 | 17 446.00 | | 109 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 068.00 | 17 446.00 | | 102 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 37 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 37 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 36 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 766.00 | 22 051.00 | 3 715.00 | 25 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 413 981.00 | 5 413 981.00 | | 5 413 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VP Divers | 283 129.00 | 283 129.00 | | 283 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 705.00 | 347 167.00 | 9 539.00 | 356 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 712 512.00 | 5 708 797.00 | 3 715.00 | 5 712 512.00 |