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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 735.00 | 173 396.00 | 74 339.00 | 247 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 416.00 | 195 742.00 | 198 674.00 | 394 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 3 336 275.00 | | 3 336 275.00 | 3 336 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 561.00 | | 3 446 561.00 | 3 446 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 978.00 | 195 742.00 | 3 645 236.00 | 3 840 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
DH Report à nouveau | -27 647.00 | | | -27 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 980.00 | -27 647.00 | | 36 980.00 |
DL TOTAL (I) | 145 125.00 | 108 145.00 | | 145 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 1 120.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 055.00 | 66 445.00 | | 65 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 16 996.00 | | 19 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 743.00 | 161 727.00 | | 177 743.00 |
EA Autres dettes | 3 237 274.00 | 5 111 020.00 | | 3 237 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 111.00 | 5 357 308.00 | | 3 500 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 236.00 | 5 465 452.00 | | 3 645 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 598.00 | | 13 331.00 | 391 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 394 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 513.00 | 262 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 696.00 | | 13 331.00 | 259 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 070.00 | 22 682.00 | 10.00 | 173 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 503.00 | 22 682.00 | 10.00 | 165 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 743.00 | 177 743.00 | | 177 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302 329.00 | 3 302 329.00 | | 3 302 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 290.00 | 110 286.00 | 10 004.00 | 120 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 111.00 | 3 500 111.00 | | 3 500 111.00 |