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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AH Fonds commercial | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
AP Constructions | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 917.00 | 150 724.00 | 94 193.00 | 244 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 598.00 | 173 070.00 | 218 528.00 | 391 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CF Disponibilités | 5 165 377.00 | | 5 165 377.00 | 5 165 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 246 924.00 | | 5 246 924.00 | 5 246 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 522.00 | 173 070.00 | 5 465 452.00 | 5 638 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 118 192.00 | 170 320.00 | | 118 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 647.00 | -52 128.00 | | -27 647.00 |
DL TOTAL (I) | 108 145.00 | 135 792.00 | | 108 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120.00 | 4 474.00 | | 1 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 118 636.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 727.00 | 153 830.00 | | 161 727.00 |
EA Autres dettes | 5 111 020.00 | 4 816 689.00 | | 5 111 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 308.00 | 5 160 074.00 | | 5 357 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 452.00 | 5 295 866.00 | | 5 465 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GE Autres charges | | | 25 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 37 707.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 58 630.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 148.00 | -20 924.00 | | -3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 134.00 | 1 188 518.00 | | 1 097 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 780.00 | 1 240 646.00 | | 1 124 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 647.00 | -52 128.00 | | -27 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 328.00 | | 1 271.00 | 390 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 425.00 | | 1 271.00 | 258 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 394.00 | 23 675.00 | | 149 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 828.00 | 23 675.00 | | 141 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 177 465.00 | 5 177 465.00 | | 5 177 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 550.00 | 81 547.00 | 10 004.00 | 91 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 308.00 | 5 357 308.00 | | 5 357 308.00 |