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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 702.00 | | 130 701.00 | 130 702.00 |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 994.00 | | 171 994.00 | 171 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 821.00 | | 1 009 821.00 | 1 009 821.00 |
CU Autres participations | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 762.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 10 686.00 | 147.00 | | 10 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 021.00 | 99 036.00 | | 226 021.00 |
DK Provisions réglementées | 31 433.00 | 27 876.00 | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 559 639.00 | 392 821.00 | | 559 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 369.00 | 276 679.00 | | 236 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 669.00 | 104 444.00 | | 155 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 4 158.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 955.00 | 122 246.00 | | 47 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 181.00 | 507 526.00 | | 450 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 821.00 | 900 347.00 | | 1 009 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
FG Production vendue services | 304 572.00 | | 304 572.00 | 304 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 277.00 | | 328 277.00 | 328 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 239.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | 855.00 | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 2 855.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | -2 855.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 480.00 | 416 305.00 | | 521 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 460.00 | 317 269.00 | | 295 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 021.00 | 99 036.00 | | 226 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 876.00 | 3 557.00 | | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 876.00 | 3 557.00 | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 955.00 | 45 261.00 | | 47 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 181.00 | 252 862.00 | 194 625.00 | 450 181.00 |