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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BZ Autres créances | 85 794.00 | | 85 794.00 | 85 794.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 118.00 | | 134 118.00 | 134 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 945.00 | | 971 945.00 | 971 945.00 |
CU Autres participations | 837 827.00 | | 837 827.00 | 837 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
DK Provisions réglementées | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DL TOTAL (I) | 709 125.00 | | | 709 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
EA Autres dettes | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 819.00 | | | 262 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 945.00 | | | 971 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 650.00 | | | 156 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
FG Production vendue services | 230 192.00 | | 230 192.00 | 230 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 454.00 | | 252 454.00 | 252 454.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 681.00 | | | 82 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 603.00 | | | 513 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 544.00 | | | 299 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 989.00 | 3 557.00 | | 34 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 989.00 | 3 557.00 | | 34 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
UX Autres créances clients | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 179.00 | 45 010.00 | 106 169.00 | 151 179.00 |
VI Groupe et associés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 516.00 | 50 785.00 | 78 731.00 | 129 516.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 819.00 | 156 650.00 | 106 169.00 | 262 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ZE Dividendes | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 166.00 | | | 30 166.00 |